Azerion Group N.V (AZRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.74 | 0.87 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.74 | 0.87 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.13 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 2.25 | 0.43 | 5.94 | 5.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -350.50M | -320.90M | -345.80M | -304.00M | -333.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.40 | 0.43 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -14.80 | 15.67 | 5.83 | 1.77 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.61 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -26.91 | 39.59 | 13.47 | 6.25 | 6.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.82 | 0.49 | 2.75 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -0.08 | -0.73 | 2.63 | -5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.39 | 1.61 | 1.95 | 0.75 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.34 | 2.69 | 1.77 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.49 | 3.39 | 11.40 | 1.22 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.52% | 27.01% | 31.53% | 35.48% | 36.74% |
| שיעור EBIT | 0.06% | 0.59% | -5.44% | 13.94% | -25.96% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 9.40% | 3.23% | 22.95% | -17.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -0.81% | -4.41% | 14.14% | -30.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.20% | -9.60% | -11.48% | 8.56% | -30.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.51% | -6.40% | -10.50% | 4.60% | -29.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.52% | -9.82% | -10.16% | 4.87% | -29.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.83% | 66.67% | 91.47% | 53.74% | 95.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,086.96% | 1,179.55% | 260.49% | 60.58% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | -7.18% | -5.95% | -8.53% | 3.63% | -21.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -517.11% | -235.37% | -114.88% | 22.72% | -143.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.01% | -1.69% | -6.69% | 22.08% | -39.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.87% | -1.64% | -5.54% | 12.10% | -36.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.79% | -12.72% | -18.12% | 8.21% | -50.09% |
| תשואת רווחים | -45.79% | -25.06% | -41.12% | 10.43% | -21.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 3.31 | 3.98 | 3.04 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 2.50 | 2.75 | 2.34 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.42 | 41.91 | 22.68 | 30.29 | 22.08 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -8.68 | -8.90 | -6.47 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.07 | -35.64 | -40.79 | -35.98 | -35.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.28 | 110.32 | 91.71 | 119.99 | 107.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 106.35 | 145.96 | 132.50 | 155.97 | 142.66 |
| מחזור תפעולי | 63.28 | 110.32 | 91.71 | 119.99 | 107.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 0.41 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.08 | -0.11 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.85 | -1.67 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 0.54 | 0.38 | 2.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 0.54 | 0.38 | 2.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.98% | -7.10% | -9.23% | 11.04% | 3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.21 | -4.04 | -2.43 | 9.59 | -4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 1.35 |
| מכפיל הון | -4.22 | 9.39 | 2.79 | 2.18 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.71 | -14.09 | -10.83 | 9.06 | 26.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 12.01 | 18.05 | 4.56 | 13.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.22 | 9.39 | 2.79 | 2.18 | 6.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 6.11 | 19.32 | 3.14 | -9.95 |
| שווי חברה | 301.28M | 310.48M | 343.82M | 371.63M | 790.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 6.11 | 19.32 | 3.14 | -9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.22 | -31.68 | -26.45 | 14.81 | 34.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 27.00 | 44.08 | 7.45 | 17.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.52 | -2.34 | -2.49 | -2.11 | -2.42 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | 0.12 | 0.42 | 0.87 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | 0.12 | 0.43 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 4.42 | 4.54 | 4.28 | 4.00 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.28 | -0.48 | 0.20 | -1.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.91 | 0.54 | 0.96 |
| נטל ריבית | -160.00 | -16.22 | 2.11 | 0.61 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 0.71 | -0.32 | 0.69 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR