Azerion Group N.V (AZRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 7.80M | 49.90M | 44.90M | 24.00M |
| רווח נקי | 16.30M | -24.30M | 72.80M | -139.00M | 8.40M |
| פחת והפחתות | 47.60M | 47.80M | 46.40M | 38.00M | 22.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.30M | -12.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 400.00K | 800.00K | 22.70M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 7.00M | -14.90M | 17.10M | 24.60M | 3.60M |
| יתרת לקוחות | -19.20M | 21.30M | 12.20M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.20M | -36.20M | 4.90M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.40M | -1.20M | -87.20M | 121.90M | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.70M | -36.80M | -5.30M | -75.80M | -83.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.00K | -800.00K | -1.50M | -21.70M | -18.10M |
| רכישות, נטו | 35.00M | -16.50M | 22.10M | -54.10M | -64.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.50M | -19.50M | -23.30M | 0 | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.50M | 80.10M | -55.40M | 47.40M | 84.00M |
| פירעון חוב | -40.50M | 90.10M | -41.20M | -4.50M | 106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -10.00M | -14.20M | 51.90M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.00M | 90.60M | 40.30M | 50.90M | 35.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | -800.00K | 200.00K | -900.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.60M | 50.30M | -10.60M | 15.60M | 24.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.60M | 40.30M | 50.90M | 35.30M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.00M | 90.60M | 40.30M | 50.90M | 35.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.80M | -13.00M | 25.10M | 23.20M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 7.80M | 49.90M | 44.90M | 24.00M |
| הוצאות הוניות | -21.30M | -20.80M | -24.80M | -21.70M | -18.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR