Arcadis NV (ARCAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.03 | 1.22 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.03 | 1.22 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.43 | 4.27 | 30.87 | 3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -883.00M | -906.60M | -756.00M | -925.00M | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.09 | 0.91 | 1.09 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.50 | 3.17 | 3.56 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.20 | 2.51 | 4.19 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.73 | 5.89 | 3.31 | 7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.28 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.67 | 13.65 | 13.13 | 13.89 | 14.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 1.62 | 1.62 | 1.92 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.20% | 16.98% | 17.86% | 75.13% | 74.92% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 7.51% | 8.11% | 5.80% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 10.22% | 9.39% | 9.27% | 8.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 6.50% | 7.79% | 5.68% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 5.76% | 6.79% | 4.45% | 4.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.27% | 4.86% | 3.20% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.27% | 4.84% | 3.11% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 74.02% | 71.68% | 71.86% | 69.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.27% | 88.64% | 87.15% | 78.39% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 5.73% | 6.22% | 4.23% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.42% | 20.08% | 19.71% | 15.05% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.69% | 15.97% | 16.66% | 12.41% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | 10.15% | 11.17% | 8.59% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.58% | 9.65% | 10.13% | 7.03% | 5.82% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 6.57% | 4.59% | 3.67% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.91 | 3.52 | 3.71 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 5.22 | 13.68 | 3.97 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 4,156.00 | 10,117.50 | 0 | 0 | 3,812.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.44 | 16.34 | 15.09 | 14.25 | 10.25 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.79 | 24.77 | 15.32 | 20.53 | 18.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.70 | 23.47 | 77.15 | 6.58 | 3.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.48 | 93.31 | 103.84 | 98.42 | 123.84 |
| ימי מלאי | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 65.87 | 69.87 | 26.69 | 91.84 | 120.71 |
| מחזור תפעולי | 109.57 | 93.34 | 103.84 | 98.42 | 123.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 4.33 | 3.89 | 3.44 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.18 | 4.14 | 3.39 | 2.99 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.19 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.64 | 2.89 | 2.89 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.83 | 22.71 | 7.78 | 7.61 | 7.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.98% | 11.65% | 5.76% | 6.15% | 7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.03 | 15.25 | 21.78 | 27.25 | 24.94 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.65 | 1.06 | 0.87 | 0.81 |
| מכפיל הון | 3.40 | 3.06 | 4.29 | 4.10 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 8.58 | 17.36 | 16.26 | 13.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 8.20 | 15.12 | 14.12 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | -1.11 | 0.42 | 1.29 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.40 | 3.06 | 4.29 | 4.10 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 7.98 | 12.91 | 11.32 | 12.60 |
| שווי חברה | 4.63B | 3.97B | 6.05B | 5.25B | 4.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 7.98 | 12.91 | 11.32 | 12.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.82 | 1.21 | 1.05 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 10.77 | 19.84 | 19.59 | 17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35 | 10.30 | 17.29 | 17.01 | 15.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.97 | -4.93 | -3.07 | -4.93 | -6.58 |
| הון עצמי למניה | 12.36 | 11.63 | 13.70 | 11.83 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 57.41 | 54.71 | 55.48 | 55.70 | 45.08 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 2.33 | 2.70 | 1.78 | 1.47 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.86 | 1.45 | 1.93 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR