דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arcadis NV (ARCAD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת386.00M350.00M308.72M284.02M329.46M
רווח נקי208.00M242.00M159.98M135.00M168.22M
פחת והפחתות132.00M140.00M174.00M126.13M112.03M
מס הכנסה נדחה-9.00M-17.00M-11.07M-66.91M-45.02M
תגמול מבוסס מניות8.00M8.00M6.00M8.57M5.87M
שינוי בהון החוזר73.00M-48.00M-5.33M-7.40M70.37M
יתרת לקוחות61.00M2.00M40.95M5.50M-9.05M
מלאי0032.00K-32.00K18.00K
יתרת ספקים38.00M-21.00M-39.92M-5.03M38.03M
הון חוזר אחר-26.00M-29.00M-6.39M-7.83M41.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-26.00M25.00M-14.87M88.64M17.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-108.00M-46.00M-36.56M-834.98M-33.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.00M-45.00M-40.57M-40.14M-34.78M
רכישות, נטו-83.00M-1.00M5.03M-798.86M-4.60M
רכישת השקעות000-36.00K-4.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.14M4.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.00M-8.00M-1.02M2.92M5.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-333.00M-218.00M-244.63M456.38M-410.82M
פירעון חוב-31.00M-21.00M-87.25M638.66M-238.81M
הנפקת מניות רגילות00528.00K1.25M6.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות-136.00M-51.00M00-77.34M
דיבידנדים ששולמו-89.00M-76.00M-66.24M-116.27M-31.41M
פעילויות מימון אחרות-77.00M-70.00M-91.66M-67.27M-69.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה323.00M375.00M280.00M257.60M350.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.00M9.00M-5.62M1.26M16.99M
שינוי נטו במזומנים-53.00M95.00M21.92M-93.31M-97.96M
מזומנים בתחילת התקופה376.00M280.00M258.00M350.91M448.87M
מזומנים בסוף התקופה323.00M375.00M280.00M257.60M350.91M
תזרים מזומנים חופשי369.00M305.00M268.15M243.89M294.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת386.00M350.00M308.72M284.02M329.46M
הוצאות הוניות-17.00M-45.00M-40.57M-40.14M-34.78M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Arcadis NV - תזרים מזומנים