ALUMEXX N.V. (ALX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 2.08 | 1.75 | 1.72 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.60 | 0.37 | 0.44 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.41 | 0.57 | 0.10 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.37 | 1.69 | 0.26 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.43M | -15.24M | -16.88M | -20.09M | 339.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.48 | 0.49 | 0.70 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.02 | 3.44 | 3.73 | 7.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.67 | 0.82 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.54 | 7.11 | 7.56 | 10.53 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.03 | 1.18 | 0.85 | 59.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.44 | 1.23 | 1.15 | 34.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 1.04 | 0.68 | 1.43 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.28 | 1.37 | 2.50 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 3.51 | 2.93 | 5.98 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 18.58% | 44.88% | 44.12% | 28.89% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 2.06% | 7.69% | 6.30% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 10.70% | 15.84% | 13.42% | 3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | 2.06% | 6.60% | 4.97% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.42% | -1.42% | 2.34% | 0.04% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.91% | -1.69% | 1.64% | -0.36% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.75% | -1.73% | 1.64% | 0.63% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.05% | 119.37% | 70.09% | -885.71% | 84.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -65.96% | -68.68% | 35.48% | 0.82% | 93.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | -1.92% | 1.73% | -0.30% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.45% | -13.62% | 13.10% | -3.18% | 8.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 2.95% | 9.11% | 5.48% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.58% | 5.57% | -40.87% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | -3.14% | 2.86% | -0.50% | 4.89% |
| תשואת רווחים | -4.18% | -3.43% | 3.38% | -0.80% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 17.68 | 12.74 | 10.75 | 18.33 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 11.98 | 6.59 | 6.77 | 14.70 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.02 | 1.79 | 1.51 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.13 | 7.13 | 5.45 | 4.23 | 12.21 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.13 | 1.06 | 0.84 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 5.56 | 5.71 | 8.48 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.02 | 111.17 | 177.40 | 222.26 | 48.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.05 | 20.65 | 28.66 | 33.96 | 19.92 |
| ימי מלאי | 111.36 | 120.98 | 204.15 | 242.22 | 53.10 |
| ימי אשראי מספקים | 62.38 | 30.46 | 55.41 | 53.91 | 24.83 |
| מחזור תפעולי | 154.40 | 141.63 | 232.81 | 276.18 | 73.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.08 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.24 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.44 | 12.47 | 9.78 | 1.32 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.44 | 12.47 | 9.78 | 1.32 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.03 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.78% | 13.94% | 23.51% | 1.54% | 6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.82 | -29.10 | 29.60 | -124.60 | 52.17 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.88 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.97 | 3.88 | 3.96 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 7.17 | 4.25 | 64.92 | 14.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 6.60 | 3.82 | 15.61 | 14.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.14 | -0.05 | 0.72 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.97 | 3.88 | 3.96 | 4.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 8.11 | 5.99 | 9.33 | 21.88 |
| שווי חברה | 29.74M | 34.81M | 37.18M | 43.03M | 7.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 8.11 | 5.99 | 9.33 | 21.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.87 | 0.95 | 1.25 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 12.65 | 8.32 | 180.82 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 11.63 | 7.47 | 43.47 | 14.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | -0.59 | -0.65 | -1.00 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.22 | 0.30 | 9.86 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 2.70 | 2.64 | 2.85 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.35 | 1.19 | 0.70 | -8.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.66 | -0.69 | 0.30 | 0.01 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | -0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.15 | -4.41 | 7.75 | -7.98 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR