ALUMEXX N.V. (ALX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99M | 4.98M | 990.00K | 478.00K | -428.00K |
| רווח נקי | -678.00K | 642.00K | -124.00K | 137.00K | 332.00K |
| פחת והפחתות | 3.47M | 3.19M | 2.69M | 153.00K | 134.00K |
| מס הכנסה נדחה | -250.00K | 0 | -819.00K | 0 | 8.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 483.00K | 1.38M | -875.00K | 445.00K | -947.00K |
| יתרת לקוחות | 443.00K | 32.00K | 1.11M | 299.00K | -298.00K |
| מלאי | 1.29M | 673.00K | 729.00K | 146.00K | -651.00K |
| יתרת ספקים | -1.25M | 675.00K | -3.02M | 214.00K | -10.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 675.00K | 303.00K | 13.00K | 12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.00K | -238.00K | 122.00K | -257.00K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.00K | -462.00K | -14.45M | 90.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.00K | -509.00K | -752.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 111.00K | 0 | -13.69M | 90.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -873.00K | -4.28M | 12.52M | -108.00K | -100.00K |
| פירעון חוב | 1.16M | -2.33M | 13.35M | -108.00K | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | -1.95M | -834.00K | -108.00K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 85.00K | -147.00K | 793.00K | 333.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.95M | 232.00K | -940.00K | 460.00K | -528.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.00K | -147.00K | 793.00K | 333.00K | 861.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 85.00K | -147.00K | 793.00K | 333.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.75M | 4.47M | 238.00K | 478.00K | -428.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99M | 4.98M | 990.00K | 478.00K | -428.00K |
| הוצאות הוניות | -240.00K | -509.00K | -752.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR