AIR France KLM (AF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.10 | 4.13 | 3.74 | 2.74 | 16.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.89B | -27.80B | -24.77B | -22.18B | -23.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.07 | -22.55 | -8.24 | -6.59 | -4.90 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 1.26 | 1.90 | 2.02 | 1.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 63.91 | -40.13 | -20.50 | -16.82 | -10.75 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 3.06 | 2.55 | 2.21 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.51 | 2.41 | 1.88 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.94 | 2.19 | 1.58 | 3.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.89 | 86.62 | 57.63 | 58.89 | 90.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 3.30 | 2.41 | 1.58 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 11.94% | 15.85% | 20.55% | 30.20% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 6.17% | 3.81% | 6.05% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 16.01% | 12.78% | 15.47% | 14.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 6.17% | 4.66% | 5.59% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 5.69% | 1.82% | 3.82% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 4.83% | 1.01% | 3.11% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 5.31% | 1.55% | 3.30% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.82% | 84.87% | 55.32% | 81.43% | 212.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.75% | 92.24% | 39.09% | 68.40% | 41.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 4.04% | 0.88% | 2.71% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -542.96% | -162.05% | -17.97% | -45.54% | -24.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 9.11% | 7.37% | 9.04% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 7.61% | 5.57% | 6.86% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 4.19% | 0.91% | 2.82% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 41.80% | 52.43% | 14.87% | 28.31% | 34.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 12.30 | 12.29 | 13.95 | 11.45 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 10.67 | 10.15 | 9.75 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 27.46 | 23.54 | 27.61 | 27.96 | 25.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.33 | 1.47 | 1.59 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.06 | -5.39 | -6.41 | -8.84 | -14.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.28 | 10.99 | 6.96 | 1.77 | -1.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.74 | 29.68 | 29.69 | 26.17 | 31.89 |
| ימי מלאי | 13.29 | 15.51 | 13.22 | 13.05 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 37.76 | 34.19 | 35.96 | 37.45 | 48.03 |
| מחזור תפעולי | 43.03 | 45.19 | 42.91 | 39.22 | 46.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.62 | 17.38 | 13.31 | 12.77 | 28.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 0.44 | -0.88 | -1.74 | 11.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.40 | 16.94 | 14.20 | 14.51 | 17.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.07 | -0.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.86 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.90% | 3.78% | -10.88% | -12.91% | 90.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.49 | 1.98 | 8.73 | 3.53 | 2.86 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| מכפיל הון | 4.15 | -3.09 | -1.21 | -1.61 | -0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 26.42 | -9.19 | -7.75 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 1.06 | 0.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.00 | -0.12 | -0.32 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | -3.09 | -1.21 | -1.61 | -0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 3.88 | 2.94 | 2.29 | 2.73 |
| שווי חברה | 11.32B | 20.49B | 11.84B | 10.63B | 10.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 3.88 | 2.94 | 2.29 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.62 | 0.38 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.28 | 178.18 | -51.02 | -24.95 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 4.49 | 3.39 | 3.40 | 2.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.11 | -1.29 | -2.20 | -3.48 | -23.88 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | -3.74 | -6.72 | -8.38 | -17.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 130.05 | 125.69 | 119.79 | 122.64 | 155.94 |
| רווח נקי למניה | 4.30 | 6.07 | 1.21 | 3.82 | 4.30 |
| נטל מס | 0.91 | 0.85 | 0.55 | 0.81 | 2.13 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.92 | 0.48 | 0.63 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 2.98 | 7.15 | 3.35 | 6.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR