AIR France KLM (AF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56B | 3.50B | 3.13B | 4.86B | 1.53B |
| רווח נקי | 1.53B | 489.00M | 934.00M | 744.00M | -3.29B |
| פחת והפחתות | 3.25B | 2.82B | 2.83B | 2.70B | 2.51B |
| מס הכנסה נדחה | -80.00M | 53.00M | 106.00M | -436.00M | -284.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.00M | -33.00M | 1.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.00M | -479.00M | -449.00M | 1.97B | 1.61B |
| יתרת לקוחות | -165.00M | 163.00M | -330.00M | -146.00M | -239.00M |
| מלאי | -52.00M | -111.00M | -135.00M | -155.00M | -41.00M |
| יתרת ספקים | 154.00M | 148.00M | -23.00M | 570.00M | 395.00M |
| הון חוזר אחר | 336.00M | -531.00M | 39.00M | 1.70B | 1.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -409.00M | 661.00M | -260.00M | -117.80M | 989.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -2.77B | -3.24B | -2.15B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45B | -3.73B | -3.55B | -2.97B | -2.20B |
| רכישות, נטו | 1.36B | -60.00M | 860.00M | -4.00M | 71.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -540.00M | -59.00M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.00M | 52.00M | 0 | 59.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 968.00M | -9.00M | 823.00M | 892.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -2.11B | -285.00M | -2.76B | -77.00M |
| פירעון חוב | 389.00M | -326.00M | 687.00M | -3.20B | -600.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 35.00M | 1.55B | 1.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -1.00M | -90.00M | -252.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00B | -1.79B | -916.00M | -858.00M | 524.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.71B | 4.83B | 6.18B | 6.62B | 6.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00M | 34.00M | -42.00M | 22.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -115.00M | -1.35B | -442.00M | -31.00M | 232.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.83B | 6.18B | 6.62B | 6.65B | 6.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.71B | 4.83B | 6.18B | 6.62B | 6.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.00M | -232.00M | -426.00M | 1.88B | -668.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56B | 3.50B | 3.13B | 4.86B | 1.53B |
| הוצאות הוניות | -4.45B | -3.73B | -3.55B | -2.97B | -2.20B |
הנתונים מוצגים ב-EUR