נקרטה (NKTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.70M | -99.70M | -86.16M | -57.00M | -67.93M |
| רווח נקי | -104.08M | -108.79M | -117.50M | -113.84M | -86.08M |
| פחת והפחתות | 4.61M | 2.24M | 5.87M | 2.64M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.56M | 16.73M | 17.20M | 16.86M | 14.46M |
| שינוי בהון החוזר | -435.00K | -12.16M | 10.93M | 33.74M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.46M | -4.47M | 4.22M | 2.76M | 2.79M |
| הון חוזר אחר | -2.90M | -7.69M | 6.70M | 30.98M | -4.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65M | 2.29M | -2.65M | 3.61M | 337.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.32M | -129.56M | 79.02M | -184.69M | 32.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -4.41M | -28.15M | -47.11M | -5.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 137.58K | -37.56K |
| רכישת השקעות | -238.57M | -406.38M | -260.23M | -385.89M | -227.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.09M | 281.23M | 367.40M | 248.31M | 264.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -137.58K | 37.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.00K | 226.08M | 691.00K | 219.01M | 1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 141.00K | 225.07M | 691.00K | 217.17M | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.01M | 0 | 1.84M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.38M | 30.62M | 33.78M | 40.24M | 62.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.76M | -3.17M | -6.45M | -22.68M | -34.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.62M | 33.78M | 40.24M | 62.91M | 97.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.38M | 30.62M | 33.78M | 40.24M | 62.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.91M | -104.11M | -114.31M | -104.11M | -72.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.70M | -99.70M | -86.16M | -57.00M | -67.93M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -4.41M | -28.15M | -47.11M | -5.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD