נקטאר תירפיקס (NKTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.51M | -175.71M | -192.61M | -304.01M | -412.66M |
| רווח נקי | -164.08M | -118.96M | -276.06M | -368.20M | -523.84M |
| פחת והפחתות | -4.49M | 4.39M | 7.82M | 13.03M | 14.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -140.00K | 2.71M | 8.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.65M | 21.61M | 33.39M | 57.32M | 94.67M |
| שינוי בהון החוזר | -37.02M | -6.24M | -19.80M | 492.00K | -23.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.05M | 4.78M | 16.51M | 12.40M |
| מלאי | 0 | 497.00K | 699.00K | -3.40M | -509.00K |
| יתרת ספקים | -625.00K | 2.67M | -2.88M | 3.10M | -11.69M |
| הון חוזר אחר | -36.39M | -6.36M | -22.39M | -15.72M | -23.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.58M | -76.51M | 62.19M | -9.36M | 17.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | 142.57M | 139.56M | 365.84M | 202.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.00K | -1.47M | -865.00K | -5.68M | -14.99M |
| רכישות, נטו | -697.00K | 65.39M | 0 | 13.20M | -217.77M |
| רכישת השקעות | -285.01M | -261.71M | -511.70M | -467.91M | -960.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.68M | 340.36M | 650.88M | 826.23M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.25M | 0 | 217.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 180.57M | 42.12M | 30.00K | 1.51M | 36.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 180.57M | 0 | 30.00K | 758.00K | 33.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 45.12M | 0 | 750.00K | 3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.12M | 44.25M | 35.28M | 88.23M | 25.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -4.00K | 62.00K | -327.00K | -92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.14M | 8.98M | -52.95M | 63.01M | -173.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.25M | 35.28M | 88.23M | 25.22M | 198.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.12M | 44.25M | 35.28M | 88.23M | 25.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -208.68M | -177.18M | -193.47M | -309.68M | -427.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.51M | -175.71M | -192.61M | -304.01M | -412.66M |
| הוצאות הוניות | -171.00K | -1.47M | -865.00K | -5.68M | -14.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD