NIP גרופ ספונסרד אדר (NIPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.69M | -16.54M | -5.15M | -9.63M | 331.54K |
| רווח נקי | -238.12M | -12.69M | -13.26M | -6.22M | -8.00M |
| פחת והפחתות | 11.97M | 5.67M | 6.53M | 5.49M | 3.48M |
| מס הכנסה נדחה | -14.83M | -2.50M | -1.38M | -502.80K | 60.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 36.72M | 0 | 6.12M | 165.72K | 455.75K |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | -5.96M | -3.49M | -8.47M | 4.43M |
| יתרת לקוחות | -7.49M | -10.93M | -3.37M | -6.46M | -4.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 14.60K | 343.79K | -339.68K |
| יתרת ספקים | 7.40M | 6.02M | 2.87M | 4.12M | 2.88M |
| הון חוזר אחר | -2.27M | -1.06M | -3.01M | -6.13M | 6.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.94M | -1.07M | 325.12K | 13.39M | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -917.57K | -4.96M | 2.17M | -2.31M | 7.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.26K | -714.01K | -95.92K | -6.54M | -9.65M |
| רכישות, נטו | -363.37K | 1.27M | 1.71M | -558.77K | 355.41K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28M | -2.51M | 559.08K | 4.78M | 16.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.61M | 23.46M | 1.36M | 10.38M | -1.16M |
| פירעון חוב | 9.85M | 7.27M | -218.02K | -89.17K | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.26M | 3.00M | 12.01M | 1.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.76M | -4.07M | -1.72M | 10.47M | 1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.14M | 9.56M | 7.59M | 9.59M | 11.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 571.49K | 8.74K | -374.03K | -261.90K | 22.43K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | 1.96M | -1.99M | -1.82M | 6.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56M | 7.59M | 9.59M | 11.41M | 5.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.14M | 9.56M | 7.59M | 9.59M | 11.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.92M | -18.59M | -8.75M | -16.16M | -9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.69M | -16.54M | -5.15M | -9.63M | 331.54K |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -2.04M | -3.59M | -6.54M | -9.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD