Nine Energy Service (NINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31M | 13.20M | 45.51M | 16.67M | -40.42M |
| רווח נקי | -51.32M | -41.08M | -32.21M | 14.39M | -64.58M |
| פחת והפחתות | 49.60M | 50.03M | 53.18M | 48.92M | 53.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.95M | 2.17M | 2.44M | 5.41M |
| שינוי בהון החוזר | -21.85M | -8.93M | 11.58M | -53.40M | -24.99M |
| יתרת לקוחות | 5.21M | 6.72M | 16.49M | -41.11M | -22.54M |
| מלאי | -7.14M | 1.71M | 5.22M | -22.97M | -8.61M |
| יתרת ספקים | 2.71M | -2.09M | 1.06M | 0 | 12.45M |
| הון חוזר אחר | -22.63M | -15.27M | -11.19M | 10.68M | -6.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.26M | 10.23M | 10.80M | 4.32M | -9.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.59M | -14.18M | -23.16M | -25.42M | -11.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.95M | -14.76M | -24.60M | -28.55M | -15.41M |
| רכישות, נטו | 2.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 585.00K | 1.45M | 3.13M | 3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.86M | -1.68M | -8.89M | 4.85M | 5.05M |
| פירעון חוב | 13.09M | -9.33M | -281.96M | 5.82M | 5.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.25M | 279.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -223.00K | -604.00K | -6.68M | -975.00K | -627.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.84M | 27.88M | 30.84M | 17.45M | 21.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -294.00K | -64.00K | -168.00K | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.04M | -2.96M | 13.40M | -4.06M | -47.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.88M | 30.84M | 17.45M | 21.51M | 68.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.84M | 27.88M | 30.84M | 17.45M | 21.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.25M | -1.57M | 20.91M | -11.88M | -55.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31M | 13.20M | 45.51M | 16.67M | -40.42M |
| הוצאות הוניות | -15.95M | -14.76M | -24.60M | -28.55M | -15.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD