אפטורום גרופ (NIKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 1.18 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 1.18 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.20 | 0.96 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.92 | -0.32 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.40 | -0.27 | -3.68 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.54 | -0.37 | -37.79 | -2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31M | -1.31M | -3.39M | -2.78M | -5.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.52 | -1.11 | -29.11 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.48 | -18.99 | -25.84 | -87.51 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.72 | 0.44 | 0.21 | 0.29 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.83 | 48.13 | 0.64 | 0.80 | 1.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.66 | -0.16 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 6.18% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,457.53% | -889.28% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,196.74% | -796.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,457.47% | -1,351.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,006.31% | -889.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -654.88% | -756.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,006.31% | -889.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.04% | 99.04% | 102.65% | 65.08% | 85.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 341.74% | 75.73% | 109.54% | 40.95% | 65.82% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -7.29% | -26.46% | -13.69% | -46.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.94% | -5.89% | -20.19% | -11.37% | -62.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.86% | -12.89% | -32.19% | -57.17% | -209.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.30% | -10.36% | -25.09% | -56.18% | -119.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.29% | -7.29% | -26.46% | -13.79% | -48.72% |
| תשואת רווחים | -1,047.65% | -17.49% | -27.95% | -25.50% | -49.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 1.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 340.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 332.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 340.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.28 | -24.98 | -0.22 | -1.71 | -3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.28 | -24.98 | -0.22 | -1.71 | -3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -107,051.00 | 0 | -1,191,159.00 | -2,566.23 | -65.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -107,051.00 | 0 | -1,191,159.00 | -2,566.23 | -65.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.53 | -0.36 | -2.21 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -17.91 | -9.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -371.34% | -23.57% | -7.80% | -69.76% | -63.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -5.58 | -3.58 | -3.92 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 15.15 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.34 | 0.72 | 0.45 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -4.24 | -12.82 | -1.43 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -4.24 | -12.82 | -1.43 | -1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.07 | -0.14 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.34 | 0.72 | 0.45 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | -4.28 | -4.73 | -1.33 | -2.38 |
| שווי חברה | 134.18K | 7.78M | 17.75M | 12.56M | 24.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | -4.28 | -4.73 | -1.33 | -2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 29.11 | 18.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.25 | -4.24 | -14.90 | -1.63 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -4.24 | -14.90 | -1.63 | -2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 187.59 | 187.59 | 2.16 | 3.37 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 315.05 | 315.05 | 3.88 | 5.50 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -18.54 | -18.54 | -0.78 | -0.62 | -2.75 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.65 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 1.04 | 0.41 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 7.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 6.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.27 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.33 | 0.28 | 1.78 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD