אפטורום גרופ (NIKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | -1.19M | -7.72M | -12.32M | -14.65M |
| רווח נקי | -1.38M | -4.16M | -4.34M | -11.53M | -27.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 305.57K | 1.38M | 1.56M | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.27M | 1.65M | 1.68M |
| שינוי בהון החוזר | -103.31K | -209.68K | 461.59K | 1.40M | 1.02M |
| יתרת לקוחות | 17.51K | 333.39K | 417.22K | -171.91K | -16.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 14.52K | 8.05K | 3.36K |
| יתרת ספקים | -28.37K | -422.71K | 398.64K | 1.92M | 855.27K |
| הון חוזר אחר | -92.44K | -120.36K | -368.78K | -356.98K | 176.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.81K | 2.87M | -6.49M | -5.40M | 609.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 58.62K | 624.77K | 2.44M | 16.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.02K | -186.92K | -137.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.83K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 93.22K | 0 | 20.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 58.62K | 534.57K | 2.63M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 0 | 4.09M | 6.63M | 2.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.50M | 6.45M | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.07M | 0 | 1.58M | 5.36K | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -654.80K | 0 | 16.51K | 169.46K | 824.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 874.24K | 2.01M | 5.01M | 8.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58M | -1.13M | -3.01M | -3.25M | 4.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 874.24K | 2.01M | 5.01M | 8.26M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 874.24K | 2.01M | 5.01M | 8.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84M | -1.19M | -7.73M | -12.51M | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | -1.19M | -7.72M | -12.32M | -14.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.02K | -186.92K | -137.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD