ניפקו (NIFCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 3.86 | 4.66 | 3.21 | 3.40 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 3.91 | 2.72 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.18 | 2.48 | 1.78 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.28 | 5.28 | 829.86 | 3.03 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.47B | 158.47B | 172.78B | 136.45B | 110.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.56 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.62 | 5.62 | 133.59 | 2.12 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 187.79 | 187.79 | 174.20 | 61.01 | 66.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.43 | 184.43 | 135.90 | 259.08 | 324.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -1.64 | -1.82 | -2.14 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.37% | 30.37% | 29.64% | 27.37% | 26.68% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 15.46% | 13.63% | 8.53% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 19.15% | 19.15% | 17.20% | 12.46% | 15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 13.94% | 13.63% | 11.82% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.39% | 15.39% | 14.56% | 8.33% | 11.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.68% | 12.68% | 9.66% | 4.91% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 12.98% | 9.97% | 5.19% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.41% | 82.41% | 66.36% | 58.92% | 59.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.41% | 110.41% | 106.82% | 70.52% | 103.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 11.79% | 9.14% | 4.80% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.28% | 16.28% | 12.14% | 7.49% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.74% | 15.74% | 15.09% | 14.82% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.85% | 12.85% | 10.33% | 8.91% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.85% | 11.85% | 9.19% | 4.82% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 12.79% | 9.13% | 4.69% | 5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 6.56 | 6.18 | 6.16 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 9.35 | 11.95 | 10.19 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 6.27 | 6.27 | 6.13 | 6.63 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.28 | 3.22 | 3.83 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 2.08 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.86 | 74.86 | 88.02 | 78.47 | 94.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.64 | 55.64 | 59.03 | 59.25 | 69.69 |
| ימי מלאי | 58.24 | 58.24 | 59.54 | 55.02 | 63.76 |
| ימי אשראי מספקים | 39.02 | 39.02 | 30.55 | 35.80 | 38.79 |
| מחזור תפעולי | 113.88 | 113.88 | 118.57 | 114.27 | 133.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 279.73 | 279.73 | 265.18 | 237.24 | 185.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 279.73 | 279.73 | 158.24 | 193.06 | 142.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.82 | 93.82 | 106.94 | 44.17 | 42.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.81 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.19 | 1.77 | 3.09 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.98 | 2.48 | 5.37 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 1.97 | 0.93 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.49% | 15.49% | 7.54% | 9.88% | 7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 7.82 | 10.95 | 21.32 | 17.15 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.60 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 6.45 | 13.27 | 10.12 | 12.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 6.45 | 7.92 | 8.23 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.64 | -1.61 | -2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.60 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 3.54 | 4.34 | 6.27 | 6.13 |
| שווי חברה | 239.17B | 239.17B | 279.03B | 290.17B | 297.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 3.54 | 4.34 | 6.27 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 4.41 | 9.35 | 7.55 | 10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.41 | 5.58 | 6.14 | 7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,426.74 | 1,426.74 | 1,584.70 | 1,233.17 | 1,118.98 |
| הון עצמי למניה | 1,418.67 | 1,418.67 | 1,578.88 | 1,223.39 | 1,115.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,821.47 | 1,821.47 | 1,982.83 | 1,865.68 | 1,605.68 |
| רווח נקי למניה | 230.97 | 230.97 | 191.62 | 91.63 | 105.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.66 | 0.59 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 1.38 | 2.59 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY