ניפקו (NIFCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.22B | 50.01B | 47.26B | 37.26B | 31.74B |
| רווח נקי | 54.32B | 36.14B | 18.25B | 35.66B | 33.29B |
| פחת והפחתות | 13.01B | 13.32B | 14.61B | 14.09B | 13.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.34B | -4.67B | 11.47B | -2.33B | -3.37B |
| יתרת לקוחות | 6.57B | 1.22B | -2.61B | -39.00M | 2.20B |
| מלאי | -2.00B | -3.23B | 2.69B | 1.01B | -4.06B |
| יתרת ספקים | 0 | -5.29B | 14.00M | 965.00M | -457.00M |
| הון חוזר אחר | -2.23B | 2.63B | 11.37B | -4.26B | -1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.45B | 5.21B | 2.93B | -10.16B | -11.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.89B | -19.22B | -8.14B | -11.53B | -9.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.17B | -8.80B | -8.61B | -9.61B |
| רכישות, נטו | -11.13B | 2.48B | 345.00M | 8.61B | 739.00M |
| רכישת השקעות | -13.56B | -15.35B | -17.08B | -14.01B | -4.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.99B | 13.94B | 17.43B | 10.33B | 3.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.19B | -136.78M | -32.00M | -7.85B | 386.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.15B | -33.25B | -26.02B | -17.42B | -13.52B |
| פירעון חוב | -10.36B | -12.84B | -14.31B | -7.21B | -727.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03B | 389.13M | 323.00M | 387.00M | 507.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.63B | -10.99B | -3.04B | -1.33B | -5.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.60B | -8.07B | -6.52B | -6.24B | -6.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60B | -1.74B | -2.48B | -3.03B | -2.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.10B | 142.27B | 142.02B | 122.23B | 109.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.90B | -6.02B | 6.69B | 3.93B | 5.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -927.00M | -8.48B | 19.79B | 12.24B | 14.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.02B | 150.76B | 122.23B | 109.99B | 95.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.10B | 142.27B | 142.02B | 122.23B | 109.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.22B | 29.84B | 38.46B | 28.65B | 22.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.22B | 50.01B | 47.26B | 37.26B | 31.74B |
| הוצאות הוניות | -18.19B | -20.17B | -8.80B | -8.61B | -9.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY