ניצ'ס (NICH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.35K | -462.90K | -482.95K | -134.15K | 1.00K |
| רווח נקי | -2.84M | -827.02K | -850.97K | -19.18M | -6.00K |
| פחת והפחתות | 252.10K | 5.26K | 1.56K | 14.17M | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -520.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.63K | 0 | 520.00K | 14.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.50K | -24.96K | -155.35K | 34.80K | 1.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -4.48K | -130.55K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.98K | -24.80K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.50K | -8.50K | 0 | 34.80K | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 383.82K | 521.81K | -9.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -24.50K | -17.05K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -17.05K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.50K | -8.65K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 430.00K | 416.35K | 570.04K | 135.50K | 0 |
| פירעון חוב | 419.00K | 149.56K | -129.56K | 141.56K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 287.00K | 701.40K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 430.00K | -20.20K | -1.81K | 135.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.99K | 344.00 | 71.39K | 1.35K | 1.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.65K | -71.05K | 70.04K | 1.35K | 1.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.00 | 71.39K | 1.35K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.99K | 344.00 | 71.39K | 1.35K | 1.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.35K | -487.40K | -500.00K | -134.15K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.35K | -462.90K | -482.95K | -134.15K | 1.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.50K | -17.05K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD