ניתוח באמצעות AI של נייס (NICE)
נייס (NASDAQ:NICE)
- דירוג:
- 81.1תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $132.00(▲30.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
נייס מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, יצירת מזומנים חזקה ומאזן שמרני מאוד, וכן בזכות רקע טכני תומך, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה ביטחון באמצעות העלאת תחזית ה-EPS ואינדיקציות חזקות לצבר הזמנות בענן וב-AI, בעוד שהגורמים המקזזים העיקריים הם שיעור רווח נקי חלש יותר בתקופה האחרונה לעומת שנת 2025, וכן שונות הקשורה לעיתוי בהמרת הזמנות ותנופת AI להכנסות מדווחות ול-ARR.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
התוצאות עלו על ציפיות האנליסטים, וההנהלה העלתה את תחזית הרווח המתואם, מה שחיזק את ההמלצות החיוביות של האנליסטים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייס (NICE)
- שווי שוק
- $6.53B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 503.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.3
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 8.08%
- צמיחת רווח למניה
- -18.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,626
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייס, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת פלטפורמות ענן מבוססות בינה מלאכותית למעורבות לקוחות, וכן לפשיעה פיננסית וציות, בארצות הברית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק. החברה פועלת בשני מגזרים, מעורבות לקוחות, ופשיעה פיננסית וציות. מגזר מעורבות הלקוחות מספק את פלטפורמת סי אקס וואן אמפאוור עבור ארגונים, לצורך אוטומציה של שירות, חיזוק כוח העבודה באמצעות פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, ואיחוד ידע ארגוני, נתונים, פתרונות של מודלי בינה מלאכותית וחוויות לקוח. מגזר הפשיעה הפיננסית והציות מציע פתרונות משולבי בינה מלאכותית, המזהים סיכונים ומסייעים במניעת הלבנת הון והונאה, וכן מסייעים להבטיח ציות בשווקים פיננסיים בזמן אמת. המגזר מספק גם את נייס אבידנס סנטרל, פלטפורמה דיגיטלית לניהול ראיות ולחקירות עבור מערכת המשפט הפלילי. בנוסף, החברה מציעה את נייס אקטימייז, המספקת פלטפורמות ענן משולבות יכולות בינה מלאכותית, למניעת הונאה בזמן אמת ובין ערוצים, הכר את הלקוח, מניעת הלבנת הון וציות בשוקי הון. החברה מציעה גם את אקס סייט, פלטפורמת ענן פתוחה מבוססת בינה מלאכותית עבור פשיעה פיננסית וציות, המאפשרת לארגוני שירותים פיננסיים לפעול בתחום זה, ואת אקסיד, המספקת בינה מלאכותית, מודיעין נתונים, למידת מכונה ותובנות למניעת הלבנת הון והונאה עבור ארגונים קטנים ובינוניים. פלטפורמות הענן מספקות לארגוני שירותים פיננסיים את הגמישות הנדרשת להתאמה לנופי רגולציה ואיומים משתנים. פתרונות מודיעין הנתונים מאפשרים לארגונים להפוך נתונים גולמיים למודיעין ישים לצורך מניעה ואיתור של פשיעה פיננסית. החברה מציעה גם בינה מלאכותית וניתוח אנליטי, פתרונות חקירה חכמים ופתרונות שירות עצמי. החברה נודעה בעבר בשם נייס סיסטמס ושינתה את שמה לנייס ביוני 2016. נייס נוסדה בשנת 1986 ומטה החברה נמצא ברעננה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של נייס נשען על שולי רווח גבוהים האופייניים לחברות תוכנה, האצה חזקה לאחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן שהתחזק באופן בולט עם מינוף נמוך מאוד. מנגד, קיימת ירידה ברורה ברווחיות הנקייה לעומת 2025, לצד התמתנות מסוימת בתזרים המזומנים התפעולי ביחס לתקופה השנתית האחרונה. בשורה התחתונה, החברה מציגה תמונה של חברה חזקה ועמידה מבחינה פיננסית, כאשר מוקד תשומת הלב המרכזי בטווח הקרוב הוא שמירה על רמת השוליים ואיכות הרווחים תוך התרחבות הפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NICE
PEGA
FIVN
RNG
CXM
EGHTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026