נול בוטניקל (NHTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.50 | 2.45 | 3.21 | 3.79 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.35 | 2.29 | 3.00 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 2.81 | 3.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.44 | -0.16 | -0.21 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.17 | -6.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.70M | 19.20M | 28.50M | 36.74M | 44.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.64 | 1.68 | 1.66 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -1.82 | -0.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 8.04 | -14.50 | 34.98 | 993.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.11% | 73.54% | 73.98% | 74.56% | 74.23% |
| שיעור EBIT | -3.70% | -1.43% | 1.44% | -3.80% | -0.55% |
| שיעור EBITDA | -3.53% | -1.15% | 1.75% | -3.43% | -0.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.24% | -4.55% | -3.02% | -3.80% | -0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.70% | -1.43% | 1.44% | 1.70% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.51% | -2.22% | 1.33% | 1.29% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -2.22% | 1.33% | 1.29% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.74% | 155.56% | 92.26% | 76.24% | 51.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.37% | 31.36% | -47.73% | -44.58% | -222.96% |
| תשואה על הנכסים | -5.56% | -2.30% | 1.03% | 0.82% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.00% | -3.76% | 1.74% | 1.37% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.01% | -7.31% | -3.76% | -3.40% | -0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.39% | -7.06% | -3.36% | -2.54% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -2.30% | 1.03% | 0.82% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -20.76% | -2.48% | 1.08% | 0.85% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 18.96 | 12.49 | 11.29 | 15.63 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 5.14 | 3.42 | 2.60 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.41 | 19.67 | 15.98 | 12.25 | 11.20 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.04 | 0.78 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 1.57 | 1.15 | 0.87 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.45 | 51.75 | 77.62 | 107.88 | 107.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 80.17 | 71.00 | 106.84 | 140.22 | 130.45 |
| ימי אשראי מספקים | 37.72 | 19.25 | 29.22 | 32.34 | 23.35 |
| מחזור תפעולי | 80.17 | 71.00 | 106.84 | 140.22 | 130.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.52 | -0.29 | -0.37 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.53 | -0.30 | -0.38 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.65 | -0.36 | -0.46 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.82 | -88.19 | -59.07 | -93.00 | -33.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -1.92 | -1.27 | -1.23 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.15 | -0.08 | -0.10 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.81% | -17.07% | -6.46% | -6.45% | -12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.63 | -40.29 | 92.59 | 117.98 | 124.51 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.89 | 1.23 | 1.53 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.05 | -5.86 | -15.47 | -15.50 | -7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -5.92 | -15.73 | -15.67 | -8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | 230.07 | 1.47 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | -69.52 | 56.04 | -9.49 | 402.60 |
| שווי חברה | 420.94K | 31.84M | 42.09M | 14.30M | -26.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | -69.52 | 56.04 | -9.49 | 402.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.80 | 0.98 | 0.33 | -0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -5.25 | -12.29 | -3.31 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -5.31 | -12.50 | -3.34 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 2.04 | 2.87 | 3.64 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 2.04 | 2.87 | 3.64 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.56 | 0.08 | 0.24 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 3.85 | 3.46 | 3.75 | 3.84 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 1.22 | 1.56 | 0.92 | 0.76 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.45 | -2.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.36 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 6.80 | -5.89 | -7.53 | -15.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD