Nate's Food (NHMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.53K | -216.99K | -4.11K | -2.06K | -13.71K |
| רווח נקי | -250.65K | 120.28K | 1.14M | -1.31M | -590.94K |
| פחת והפחתות | 14.14K | 79.37K | 21.13K | 23.25K | 11.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00K |
| שינוי בהון החוזר | 147.34K | 18.05K | 37.17K | 52.77K | 84.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 40.48K | 27.91K | 17.02K | 32.59K | 64.04K |
| הון חוזר אחר | 106.87K | -9.86K | 20.15K | 20.17K | 20.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.63K | -434.68K | -1.21M | 1.23M | 11.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -12.34K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | -12.34K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.68K | 242.50K | 4.00K | 2.50K | 20.00K |
| פירעון חוב | 36.41K | 242.50K | 4.00K | 2.50K | 18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 92.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.00 | 13.79K | 615.00 | 727.00 | 7.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.86K | 13.17K | -112.00 | 441.00 | 6.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.79K | 615.00 | 727.00 | 286.00 | 727.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.00 | 13.79K | 615.00 | 727.00 | 7.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.53K | -229.33K | -4.11K | -2.06K | -13.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.53K | -216.99K | -4.11K | -2.06K | -13.71K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -12.34K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD