Northstar Healthcare Income (NHHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99M | 19.06M | 7.82M | -6.44M | 31.02M |
| רווח נקי | 97.60M | -156.89M | -54.50M | 26.82M | -264.24M |
| פחת והפחתות | 35.99M | 38.51M | 38.59M | 54.84M | 65.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -90.46M | 202.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 240.00K | 226.00K | 207.00K | 165.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.34M | 3.36M | -7.87M | -20.80M | 12.38M |
| יתרת לקוחות | -511.00K | 626.00K | 332.00K | 1.76M | -4.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.76M | 4.23M |
| יתרת ספקים | 14.50M | 6.63M | -5.22M | -17.35M | 8.48M |
| הון חוזר אחר | 359.00K | -3.90M | -2.98M | -3.45M | 8.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.18M | 133.85M | 31.40M | 23.00M | 15.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 281.67M | -21.88M | 15.54M | 661.83M | -8.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.98M | -38.42M | -29.30M | -27.77M | -15.21M |
| רכישות, נטו | 84.00K | 0 | 330.00K | -400.00K | 234.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.77M | -1.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 74.38M | 927.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 281.59M | -21.88M | 44.51M | 587.85M | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.24M | -19.90M | -118.64M | -538.02M | 12.15M |
| פירעון חוב | -45.48M | -18.64M | -21.69M | -527.90M | 14.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.06M | 10.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.32M | 0 | 0 | -2.08M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -97.02M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -760.00K | 59.00K | 70.00K | -10.12M | 83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.37M | 92.94M | 115.66M | 210.94M | 93.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 259.43M | -22.72M | -95.28M | 117.37M | 34.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.94M | 115.66M | 210.94M | 93.57M | 58.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.37M | 92.94M | 115.66M | 210.94M | 93.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.01M | -19.36M | -21.48M | -34.21M | 15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99M | 19.06M | 7.82M | -6.44M | 31.02M |
| הוצאות הוניות | -15.98M | -38.42M | -29.30M | -27.77M | -15.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD