ניתוח באמצעות AI של נשיונל הלתקר (NHC)
נשיונל הלתקר (NHC)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $254.00(▲13.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט בשיפור ברווחיות וברמת מינוף נמוכה מאוד, בגיבוי מגמה טכנית חיובית. התמחור מהווה גורם מכביד מתון בשל P/E גבוה יותר ותשואה מתונה, בעוד שהאירועים התאגידיים חיוביים באופן רחב אך מוסיפים סיכון ביצוע הקשור לרכישה ולמימון.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
נשיונל הלתקר שיפרה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת הרווחיות מהשפל של 2022. התרחבות מתמשכת במרווחים מצביעה על ביצועים תפעוליים טובים יותר ומספקת עמידות גבוהה יותר מול לחצי עלויות עבודה, החזרים ועלויות ציות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל הלתקר (NHC)
- שווי שוק
- $3.88B
- תשואת דיבידנד
- 1.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 104.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.1
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 7.19%
- צמיחת רווח למניה
- 32.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,278
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל הלתקר היא ספקית בולטת במגזר הבריאות, העוסקת בתפעול, ניהול ומתן שירותים למגוון רחב של מוסדות לטיפול בקשישים ומתקני בריאות. תיק הפעילויות המגוון שלה כולל מוסדות סיעוד מיומן, קהילות דיור מוגן עם סיוע, בתי מגורים לדיור עצמאי, סוכנויות טיפול ביתי והוספיס, ובית חולים ייעודי לבריאות התנהגותית. במסגרת סביבות הסיעוד המיומן שלה, נשיונל הלתקר מציעה טיפול רפואי וטיפולי נרחב. מטופלים המתאוששים ממצבים כגון שבץ, התקפי לב, פגיעות אורתופדיות, מחלות נוירולוגיות, או מחלות ונכויות אחרות, נהנים מטיפולים מורשים בפיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, טיפול נשימתי וריפוי בעיסוק. מתקנים אלה מספקים גם שירותים חיוניים כמו ייעוץ תזונתי, תמיכה חברתית, פעילויות פנאי, וצרכים יומיומיים כגון משק בית וכביסה, לצד טיפולים רפואיים שנרשמו על ידי רופא. יחידות רפואיות ייחודיות מחזקות עוד את הטיפול, וכוללות טיפול בזיכרון עבור אנשים עם אלצהיימר והפרעות דומות, לצד יחידות סיעוד תת אקוטי. מרכזי הדיור המוגן עם הסיוע של נשיונל הלתקר נועדו להציע תמיכה אישית, ולסייע לדיירים במשימות יומיומיות, כולל לבוש, רחצה, הכנת ארוחות וניהול תרופות. החברה מטפלת גם ברווחה הנפשית באמצעות שירותי בריאות התנהגותית למבוגרים ולמטופלים גריאטריים, לטיפול במצבים פסיכיאטריים, רגשיים והתמכרותיים. מעבר לטיפול ישיר במתקנים, נשיונל הלתקר מספקת תוכניות בריאות נוספות, הכוללות שירותים מיומנים כגון עירוי, טיפול בפצעים, וטיפולים מתקדמים בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור. היצע השירותים שלה כולל גם טיפול בהוספיס, הפעלת בתי מרקחת, ומכלול שירותים תאגידיים, הכולל פתרונות ניהול, חשבונאות, פיננסים וביטוח. בנוסף, נשיונל הלתקר עוסקת בהחכרת נכסיה למפעילים צד שלישי. נכון ל 18 בפברואר 2022, היקף הפעילות של נשיונל הלתקר היה משמעותי, וכלל 75 מוסדות סיעוד מיומן עם קיבולת של 9473 מיטות, 24 מוסדות דיור מוגן עם סיוע, 5 מוסדות לדיור עצמאי, בית חולים אחד לבריאות התנהגותית, 34 סוכנויות טיפול ביתי, ו 28 סוכנויות הוספיס. החברה נוסדה בשנת 1971, ומשרדיה הראשיים ממוקמים במרפריסבורו, טנסי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נשיונל הלתקר מציגה פרופיל רווחיות חזק יותר לעומת לפני כמה שנים, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ועלייה ברווח הנקי, הנתמכים על ידי מאזן עם חוב נמוך מאוד. תזרים המזומנים בריא במונחים דולריים אבסולוטיים, אך הוא היה תנודתי יותר מהרווחים ונחלש לאחרונה על בסיס 12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החוסן הפיננסי נשען על מינוף שמרני ועל שיפור ברווחיות, כאשר נקודות המעקב העיקריות הן קצב הצמיחה האיטי יותר בהכנסות והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADUSNHC
ENSG
PACS
PNTG
BKDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026