אנג'יקיי ספארק פלאג (NGKSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 3.36 | 3.26 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 2.17 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 0.96 | 1.05 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 0.68 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.95 | 7.95 | 3.67 | 2.79 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.27B | 272.27B | 209.30B | 226.73B | 227.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.59 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 5.85 | 3.93 | 2.42 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.16 | 18.16 | 28.49 | 31.60 | 48.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.47 | 137.47 | 209.48 | 449.66 | 462.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | 0.28 | -0.02 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 39.53% | 38.41% | 36.81% | 35.16% |
| שיעור EBIT | 21.51% | 21.51% | 19.21% | 17.18% | 15.66% |
| שיעור EBITDA | 27.59% | 27.59% | 25.36% | 23.66% | 22.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.86% | 19.86% | 19.21% | 17.51% | 15.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.42% | 20.42% | 22.63% | 19.07% | 16.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.18% | 14.18% | 15.44% | 13.45% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.21% | 14.21% | 15.93% | 13.41% | 11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.48% | 69.48% | 68.22% | 70.53% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.82% | 102.82% | 117.84% | 108.92% | 106.19% |
| תשואה על הנכסים | 9.35% | 9.35% | 9.76% | 8.47% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.73% | 13.73% | 15.53% | 12.96% | 11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.49% | 15.49% | 14.46% | 13.40% | 11.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.57% | 10.57% | 9.87% | 8.95% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 9.78% | 11.25% | 8.93% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 10.64% | 8.79% | 8.68% | 11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.43 | 4.48 | 4.35 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.85 | 6.82 | 6.60 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.05 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.61 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.58 | 1.72 | 1.53 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.19 | 199.19 | 195.03 | 206.98 | 216.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.48 | 82.48 | 81.40 | 83.99 | 80.21 |
| ימי מלאי | 170.01 | 170.01 | 167.17 | 178.25 | 192.44 |
| ימי אשראי מספקים | 53.30 | 53.30 | 53.54 | 55.26 | 56.61 |
| מחזור תפעולי | 252.48 | 252.48 | 248.57 | 262.24 | 272.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 111.54 | 111.54 | 97.67 | 292.76 | 170.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 82.35 | 82.35 | 64.85 | 204.92 | 110.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.18 | 29.18 | 32.82 | 87.84 | 59.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.92 | 1.50 | 1.72 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 3.82 | 2.98 | 3.33 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.48 | 0.66 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.28% | 11.28% | 5.65% | 8.69% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 9.40 | 11.40 | 11.52 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.33 | 1.76 | 1.55 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.29 | 1.77 | 1.49 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 8.87 | 17.69 | 11.51 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 6.55 | 11.75 | 8.05 | 8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.68 | 0.39 | 0.45 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.29 | 1.77 | 1.49 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 4.55 | 7.21 | 6.53 | 4.24 |
| שווי חברה | 818.76B | 818.76B | 1.42T | 949.30B | 539.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 4.55 | 7.21 | 6.53 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.25 | 1.83 | 1.54 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 8.34 | 18.41 | 11.48 | 11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.16 | 12.22 | 8.03 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 529.07 | 529.07 | 515.18 | 1,456.62 | 1,275.80 |
| הון עצמי למניה | 566.05 | 566.05 | 649.09 | 1,579.69 | 1,386.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 547.94 | 547.94 | 652.92 | 1,522.24 | 1,383.60 |
| רווח נקי למניה | 77.72 | 77.72 | 100.81 | 204.74 | 163.05 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.18 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY