אנג'יקיי ספארק פלאג (NGKSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.92B | 115.98B | 118.18B | 69.31B | 71.91B |
| רווח נקי | 133.31B | 119.70B | 117.18B | 93.38B | 83.64B |
| פחת והפחתות | 39.69B | 47.74B | 39.81B | 39.19B | 37.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.97B | -53.35B | 11.31B | -31.36B | -26.47B |
| יתרת לקוחות | -8.65B | -9.54B | -4.60B | 6.91B | -1.59B |
| מלאי | 1.30B | -17.80B | 18.51B | -30.84B | -18.54B |
| יתרת ספקים | 0 | -1.65B | -2.25B | 143.00M | -5.03B |
| הון חוזר אחר | -1.62B | -24.36B | -346.00M | -7.57B | -1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.12B | 1.89B | -50.13B | -31.91B | -23.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.25B | -175.51B | -92.16B | -37.38B | 10.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.09B | -41.43B | -32.34B | -24.33B | -27.84B |
| רכישות, נטו | 91.00M | -151.39B | -4.14B | -22.39B | 14.74B |
| רכישת השקעות | -8.95B | -3.87B | -59.96B | -5.53B | -2.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.77B | 20.58B | 1.30B | 10.11B | 25.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07B | 601.19M | 2.98B | 4.76B | 903.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.00B | 30.34B | -57.45B | -1.77B | -53.83B |
| פירעון חוב | -21.70B | 91.57B | -11.04B | 29.96B | -34.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -17.77B | -10.00B | -1.00M | -495.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.36B | -38.57B | -33.07B | -27.91B | -16.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.93B | -4.89B | -3.33B | -3.82B | -1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.19B | 188.56B | 180.68B | 201.63B | 172.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00M | 112.84B | 8.04B | 1.36B | 4.75B |
| שינוי נטו במזומנים | 27.51B | 83.65B | -20.94B | 29.04B | 33.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.68B | 104.92B | 201.63B | 172.59B | 139.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.19B | 188.56B | 180.68B | 201.63B | 172.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.14B | 77.00B | 82.72B | 44.98B | 44.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.92B | 115.98B | 118.18B | 69.31B | 71.91B |
| הוצאות הוניות | -34.78B | -38.98B | -35.46B | -24.33B | -27.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY