מחיר וניתוח של מניית NGK Insulators (NGKIF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$32.96
טווח יומי$31.13 - $32.96
טווח 52 שבועות$12.28 - $49.52
מחיר בסיס$32.96
מחזור יומי41.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)145.00
טווח יומי$31.13 - $32.96
טווח 52 שבועות$12.28 - $49.52
מחיר בסיס$32.96
מחזור יומי41.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)145.00
שווי שוק$9.72B
שווי פעילות$2.10M
סך המזומנים (דוח אחרון)$322.92B
סך החוב (דוח אחרון)$244.63B
מכפיל רווח22.5
בטא0.57
הדוח הבא23 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.52
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.6%
תיאור החברה
NGK Insulators
NGK Insulators שנוסדה בנגויה יפן בשנת 1919 היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של תשתיות חשמל ומגוון רחב של מוצרים תעשייתיים החברה פועלת ביפן צפון אמריקה אירופה ואסיה ומאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות סביבה דיגיטל ואנרגיה ותעשייה היצע המוצרים שלה כולל מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה כגון סוללות NAS לצד מ...
איך החברה מרוויחה כסף
NGK Insulators מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים מבודדי קרמיקה למערכות הולכה והפצה של חשמל, וכן רכיבים תעשייתיים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות לחברות שירותי חשמל, לגורמי פיתוח תשתיות וליצרנים בענפים תעשייתיים שונים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים ארוכי טווח עם חברות חשמל עבור מבודדים למתח גבוה, מכירות רכיבים למערכות אנרגיה מתחדשת, וכן שיתופי פעולה עם יצרני רכבות ויצרני רכב ליישומים תעשייתיים ייעודיים. בנוסף, NGK Insulators נהנית ממוניטין חזק בתחום האיכות והאמינות, המסייע להבטיח עסקאות חוזרות וחוזים חדשים בשוק תחרותי.
NGK Insulators מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים מבודדי קרמיקה למערכות הולכה והפצה של חשמל, וכן רכיבים תעשייתיים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות לחברות שירותי חשמל, לגורמי פיתוח תשתיות וליצרנים בענפים תעשייתיים שונים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים ארוכי טוו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית NGK Insulators
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן מחוזקהחוב שצומצם בחדות ויחס החוב להון של קרוב ל-0.05 מגדילים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומפחיתים את סיכון המימון מחדש. חוזק מתמשך זה של המאזן תומך בהוצאות הוניות מתמשכות, בהגשת הצעות לפרויקטים הנדסיים ובהשקעה במחקר ופיתוח, ומסייע ל-NGK Insulators לספוג תקופות האטה מבלי להידרש למימון חיצוני יקר.
צמיחה יציבה בהכנסות עם האצה ב-2026צמיחה עקבית בהכנסות לאורך 2021–2026 והאצה ניכרת ב-2026 מצביעות על התרחבות בביקוש בשווקי הקצה ועל התבססות המוצרים. בטווח של מספר חודשים, יציבות זו תומכת בניצול קיבולת גבוה יותר, בתכנון השקעות צפוי יותר ובפוטנציאל להרחבת שיעורי הרווחיות אם המשמעת בעלויות תימשך.
שיפור ביצירת מזומנים ב-2026ההתאוששות בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי ב-2026 מחזקת את יכולת המימון הפנימית של NGK Insulators עבור הוצאות הוניות, ביצוע פרויקטים ויוזמות אסטרטגיות. יצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי מפחיתה את התלות בחוב חיצוני, ומאפשרת השקעות מזדמנות או חלוקות לבעלי המניות אם ההנהלה תשמור על מגמות ההמרה.
סנטימנט דובי
רווחיות ותנודתיות בשיעורי הרווחשיעורי הרווח נעו באופן מהותי לאורך מספר שנים; למרות השיפור האחרון, הם עדיין נמוכים מרמות השיא הקודמות, ושיעור הרווח הנקי הציג מגמת ירידה. תנודתיות מתמשכת זו ברווחיות מפחיתה את יכולת החיזוי של הרווחים, מסבכת את הקצאת ההון לטווח הארוך ועלולה להגביל את היכולת לממן באופן בר-קיימא פרויקטים בעלי תשואה גבוהה יותר.
המרת מזומנים מעורבתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שמפגר אחרי הרווח הנקי, וכן תזרים מזומנים חופשי צנוע לסירוגין, מצביעים על שחיקה בהון החוזר או על צרכי השקעה. המרה מעורבת פוגעת בזמינות החוזרת של כספים שנוצרו באופן פנימי ועלולה להגביל דיבידנדים בני-קיימא, רכישות עצמיות או השקעה מחדש בתקופות של ביקוש חלש יותר.
חשיפה למחזוריות בהשקעות ברשת החשמלחלק ניכר מההכנסות קשור למחזורי ההוצאות של חברות החשמל והשקעות ברשת החשמל. המחזוריות המבנית בהשקעות בתשתיות עלולה ליצור תנודות רב-רבעוניות בהכנסות ובצבר ההזמנות, ולהקשות על תכנון הקיבולת, על יציבות המרווחים ועל הנראות של ההכנסות על פני מספר שנים בטווח הבינוני.
מינוף נמוך / מאזן מחוזקהחוב שצומצם בחדות ויחס החוב להון של קרוב ל-0.05 מגדילים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומפחיתים את סיכון המימון מחדש. חוזק מתמשך זה של המאזן תומך בהוצאות הוניות מתמשכות, בהגשת הצעות לפרויקטים הנדסיים ובהשקעה במחקר ופיתוח, ומסייע ל-NGK Insulators לספוג תקופות האטה מבלי להידרש למימון חיצוני יקר.