ניתוח באמצעות AI של נשיונל גריד (NGG)
נשיונל גריד (NYSE:NGG)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $80.00(▼1.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל חששות הנוגעים לאיכות הפיננסית, ובמיוחד תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מבני ומינוף מהותי, למרות רווחיות יציבה של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת. גם התמונה הטכנית חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מנגד, התמחור נראה סביר, עם תשואת דיבידנד של כ-4.2%, וכן שיחת ועידה תומכת לגבי התוצאות, שכללה יעדי צמיחה ו-EPS ברורים למספר שנים, אם כי סיכוני ביצוע ורגולציה עדיין נותרו.
גורמים חיוביים
צמיחה בנכסים מפוקחים
תוכנית ההשקעות הגדולה, הנפרסת על פני כמה שנים, צפויה להרחיב את בסיס הנכסים המפוקחים ולתמוך בצמיחה מתמשכת ברווחים באמצעות תשואות רשת מאושרות. הכיסוי הרגולטורי לחלק ניכר מהתוכנית משפר את הנראות, בעוד שהעלייה בצרכי ההולכה והחלוקה מחזקת את החשיבות האסטרטגית של תשתיות נשיונל גריד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל גריד (NGG)
- שווי שוק
- $79.62B
- תשואת דיבידנד
- 3.94%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 927.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.0
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 1.13%
- צמיחת רווח למניה
- 13.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 33,026
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל גריד עוסקת בהולכה ובחלוקה של חשמל וגז היא פועלת באמצעות המגזרים הולכת חשמל בבריטניה חלוקת חשמל בבריטניה ניו אינגלנד ניו יורק נשיונל גריד ונצ רס ואחר מגזר הולכת החשמל בבריטניה מספק רשתות הולכת חשמל באנגליה ובוויילס מגזר חלוקת החשמל בבריטניה מספק שירותי חלוקת חשמל במזרח ובמערב המידלנדס בדרום מערב אנגליה ובדרום ויילס מגזר ניו אינגלנד מספק שירותי אספקה וחלוקה של חשמל וגז וכן שירותי הולכת חשמל במתח גבוה בניו אינגלנד מגזר ניו יורק מספק שירותי חלוקה של חשמל וגז וכן שירותי הולכת חשמל בניו יורק מגזר נשיונל גריד ונצ רס מספק שירותי הולכה באמצעות מחברי גומלין לחשמל ויבוא גז טבעי נוזלי באייל אוף גריין המגזר האחר עוסק בהשכרה ובמכירה של נכסים מסחריים וכן בפעילויות ביטוח בבריטניה החברה נוסדה בשנת 1990 ומשרדיה הראשיים בלונדון בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NGG מציגה את הפרופיל הטיפוסי של חברת תשתיות מפוקחת, עם רווחיות תפעולית עמידה וייצור יציב של מזומנים מפעילות שוטפת, אך עם צמיחה מתונה ולא אחידה בהכנסות ומודל עתיר הון שמייצר בשנים האחרונות תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מבני. הגורמים החיוביים העיקריים הם שיפור ברווחיות בשנת 2026 והפחתה הדרגתית במינוף מרמות השיא המוקדמות יותר; הנקודות המרכזיות למעקב הן צורכי המימון המתמשכים הנובעים מתזרים מזומנים חופשי שלילי, והרגישות של המאזן הנלווית לרמות חוב גבוהות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AEP
DUK
SONGG
PCG
Dמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026