ניו ג'נריישן קונסיומר גרופ (NGCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -793.48K | -120.19K | 0 | -656.50K | 85.01K |
| רווח נקי | -2.15M | -152.89K | -19.42K | -656.65K | 85.01K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 656.50K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.27K | 0 | 0 | 150.00 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 41.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.00K | 0 | 0 | 150.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32M | 32.70K | 19.42K | -656.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 790.73K | 125.80K | 0 | 656.50K | -85.01K |
| פירעון חוב | 634.60K | 0 | -652.00K | 652.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 156.13K | 0 | 0 | 652.00K | 155.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 125.80K | 652.00K | 4.50K | -85.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86K | 5.61K | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.75K | 5.61K | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86K | 5.61K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -793.48K | -120.19K | 0 | -656.50K | 85.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -793.48K | -120.19K | 0 | -656.50K | 85.01K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD