נובגולד ריסורסס (NG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 44.51 | 23.79 | 22.91 | 32.57 | 33.17 |
| יחס מהיר | 44.51 | 23.79 | 22.91 | 32.57 | 33.17 |
| יחס מזומנים | 18.63 | 22.31 | 9.41 | 11.71 | 13.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.54 | -0.29 | -0.33 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80 | -7.83 | -2.82 | -1.99 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -237.61 | -219.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.74M | -54.63M | -54.42M | -14.29M | 23.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.50 | 1.39 | 1.03 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 1.02 | -3.22 | -16.73 | 4.17 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.50 | 1.45 | 1.06 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.50 | 1.46 | 1.06 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 2.05 | -2.31 | -16.21 | 5.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.80 | -5.28 | -2.73 | 0 | -5.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.19 | -3.20 | -4.03 | 0 | -6.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -0.71 | -4.42 | -4.22 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 101.61% | 100.08% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.45% | 200.06% | 118.60% | 214.68% | 110.57% |
| תשואה על הנכסים | -15.96% | -28.18% | -41.57% | -35.11% | -33.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.84% | -57.79% | 96.21% | 569.17% | -178.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.93% | -14.30% | -35.96% | -16.84% | -31.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.93% | -14.29% | -35.91% | -16.81% | -31.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.96% | -28.18% | -41.57% | -35.11% | -33.51% |
| תשואת רווחים | -3.34% | -2.48% | -3.71% | -3.36% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -28,491.80 | 0 | 0 | -40,097.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28,491.80 | 0 | 0 | 40,097.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.23 | -0.08 | -0.06 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.67% | -1.01% | -1.03% | -0.56% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.56 | -39.15 | -26.94 | -29.77 | -36.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.07 | 23.29 | -25.92 | -169.46 | 64.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.02 | -98.59 | -97.21 | -178.97 | -155.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.02 | -98.59 | -97.21 | -178.97 | -155.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.09 | -0.39 | 0 | 2.38 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.07 | 23.29 | -25.92 | -169.46 | 64.33 |
| מכפיל שווי חברה | -101.89 | -48.99 | -53.75 | -68.22 | -43.30 |
| שווי חברה | 2.77B | 3.87B | 1.34B | 1.49B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -101.89 | -48.99 | -53.75 | -68.22 | -43.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.72 | -100.04 | -105.93 | -190.76 | -160.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.72 | -100.04 | -105.93 | -190.76 | -160.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.44 | -0.14 | -0.02 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.44 | -0.14 | -0.02 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.25 | -0.14 | -0.14 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.26 | 1.18 | 1.80 | 2.15 | 2.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.98 | 0.28 | 0.17 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD