נובגולד ריסורסס (NG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.69M | -12.64M | -7.79M | -12.37M | -9.86M |
| רווח נקי | -39.53M | -45.62M | -46.80M | -53.34M | -40.54M |
| פחת והפחתות | 884.00K | 21.40K | 10.00K | 7.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.73M | 8.21M | 8.24M |
| שינוי בהון החוזר | -499.25K | 368.00K | -535.00K | -2.06M | 1.78M |
| יתרת לקוחות | 115.00K | 0 | 0 | -51.00K | -117.00K |
| מלאי | -125.00K | 0 | 0 | -30.00K | -256.00K |
| יתרת ספקים | 181.00K | 559.00K | -62.00K | 128.00K | -240.00K |
| הון חוזר אחר | -670.25K | -191.00K | -473.00K | -2.10M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.25K | 32.59M | 30.81M | 34.81M | 5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.65M | 9.36M | -10.33M | -12.36M | 40.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 722.72K | -17.75M | -28.44M | -17.59M |
| רכישת השקעות | -237.63M | -127.86M | -182.97M | -132.00M | -158.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.98M | 136.18M | 148.00M | 148.00M | 141.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 312.70K | 42.39M | 73.00K | 75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.92M | -174.00K | 0 | -2.12M | -731.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 259.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -174.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -218.80M | 0 | 0 | -2.12M | -731.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.12M | 42.22M | 45.75M | 63.88M | 91.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.32M | -64.00K | -19.00K | -387.00K | 420.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.11M | -3.53M | -18.13M | -27.24M | 30.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.22M | 45.75M | 63.88M | 91.12M | 60.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.12M | 42.22M | 45.75M | 63.88M | 91.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.69M | -12.64M | -7.79M | -12.37M | -9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.69M | -12.64M | -7.79M | -12.37M | -9.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD