ניסין פודס הולדינגס (NFPDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.43 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.13 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.50 | 1.11 | 7.27 | 5.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.22B | -48.22B | -96.97B | 27.48B | 25.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.90 | 1.65 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 2.37 | 1.16 | 5.73 | 5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.69 | 44.69 | 19.97 | 105.10 | 59.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 443.92 | 443.92 | 617.37 | 116.54 | 122.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.52 | 0.75 | -0.65 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.15% | 35.15% | 34.14% | 35.29% | 33.03% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 10.07% | 8.58% | 8.79% | 7.57% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 14.35% | 13.13% | 13.06% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 8.20% | 6.44% | 8.37% | 8.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 9.89% | 8.26% | 10.49% | 8.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 7.08% | 5.76% | 7.39% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 7.58% | 6.26% | 8.01% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 71.64% | 69.73% | 70.43% | 77.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.60% | 120.60% | 128.19% | 125.31% | 104.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.48% | 6.48% | 4.63% | 6.67% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 11.57% | 8.77% | 10.98% | 10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 10.13% | 7.08% | 10.25% | 10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 7.32% | 4.87% | 7.82% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 6.64% | 4.73% | 6.77% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.04% | 5.24% | 4.24% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.72 | 6.89 | 6.30 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.38 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 7.14 | 6.83 | 7.40 | 7.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.21 | 1.85 | 2.32 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.80 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.70 | 9.70 | 12.18 | 8.49 | 7.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.55 | 0.55 | 1.18 | -0.74 | -18.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.30 | 54.30 | 52.97 | 57.97 | 49.26 |
| ימי מלאי | 51.12 | 51.12 | 53.46 | 49.30 | 46.57 |
| ימי אשראי מספקים | 104.87 | 104.87 | 105.24 | 108.00 | 114.30 |
| מחזור תפעולי | 105.42 | 105.42 | 106.42 | 107.27 | 95.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 191.25 | 191.25 | 278.85 | 309.56 | 212.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.65 | -45.65 | -10.07 | 103.79 | 128.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 236.90 | 236.90 | 288.92 | 205.77 | 84.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.04 | 0.34 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 1.20 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 1.50 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 2.70 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.50% | -1.50% | -0.34% | 2.47% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.56 | 16.56 | 19.10 | 23.58 | 27.52 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 1.74 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 2.59 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.87 | -66.87 | -298.27 | 40.48 | 31.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 15.96 | 10.78 | 13.57 | 19.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.72 | 4.72 | -1.30 | 1.11 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 2.59 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 8.69 | 9.12 | 12.70 | 14.78 |
| שווי חברה | 968.84B | 968.84B | 943.97B | 1.22T | 1.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 8.69 | 9.12 | 12.70 | 14.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.66 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.13 | -71.13 | -324.83 | 38.52 | 30.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98 | 16.98 | 11.74 | 12.91 | 18.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,651.27 | 1,651.27 | 1,866.15 | 1,719.41 | 1,497.95 |
| הון עצמי למניה | 1,593.86 | 1,593.86 | 1,792.98 | 1,622.00 | 1,413.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2,602.97 | 2,602.97 | 2,732.38 | 2,410.50 | 2,197.03 |
| רווח נקי למניה | 184.41 | 184.41 | 157.33 | 178.16 | 146.94 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.19 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.77 | 1.74 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY