ניתוח באמצעות AI של נשיונל פיול גז (NFG)
נשיונל פיול גז (NYSE:NFG)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $90.00(▲7.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון הכולל משקף איתנות פיננסית ורווחיות מוצקות, לצד תמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואה של כ-2.7%, אך גם מושפע מאותות לשונות מהותית בנתונים הכספיים, ובפרט הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי. שיחת הרווחים האחרונה והמהלכים התאגידיים הם בונים, עם העלאת יעדים ארוכי טווח, רכישה ופיצול מתוכנן, אך אתגרים תפעוליים בטווח הקרוב ועלייה במינוף ובמורכבות המימון משאירים את הציון ברמה של תחילת שנות ה-70 ולא גבוה מכך.
גורמים חיוביים
גיוון מודל הפעילות
מודל פעילות משולב, המשלב הפקה, שירותים מווסתים והפעלת תשתיות הולכה ואחסון, יוצר רווחים מגוונים ויציבים יותר, שיכולים לתמוך בתמחור מחודש כלפי מעלה, כאשר התנודתיות במקטע אחד מקוזזת על ידי האחרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל פיול גז (NFG)
- שווי שוק
- $7.60B
- תשואת דיבידנד
- 2.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 911.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 0.04
- צמיחת הכנסות
- 12.53%
- צמיחת רווח למניה
- 167.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,322
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל פיול גז פועלת כחברת אנרגיה רב תחומית, כאשר פעילותה העסקית מאורגנת בארבע חטיבות עיקריות חיפוש והפקה, הולכה ואחסון, איסוף ותשתיות, ושירותים ציבוריים החטיבה לחיפוש והפקה מוקדשת לאיתור, פיתוח והפקה של גז טבעי ונפט פעילותה מרוכזת בקליפורניה ובאזור האפלצ י בארצות הברית נכון ל 30 בספטמבר 2021 דיווח מגזר זה על עתודות מוכחות מפותחות ובלתי מפותחות בהיקף של 21537 אלף חביות נפט ו 3723433 מיליון רגל מעוקב של גז טבעי זרוע ההולכה והאחסון של נשיונל פיול גז מנהלת שירותי הולכה בין מדינתית ואחסון של גז טבעי פעילות זו כוללת רשת צינורות משולבת הפרוסה בפנסילבניה ובניו יורק לצד הפעלת מתקני אחסון תת קרקעיים לגז טבעי מעבר להובלת גז טבעי עבור נשיונל פיול גז דיסטריביושן קורפוריישן מגזר זה מספק גם שירותים לחברות שירותים ציבוריים אחרות, לחברות תעשייתיות וליצרני חשמל ברחבי מדינת ניו יורק הוא מחזיק ומפעיל את אימפייר פייפליין מגזר האיסוף והתשתיות מתמקד בהקמה, בעלות והפעלה של תשתיות לעיבוד גז טבעי ולאיסוף באמצעות צינורות, בעיקר באזור האפלצ י הוא גם מספק שירותי איסוף לסנקה ריסורסז קומפני החטיבה לשירותים ציבוריים מספקת גז טבעי או מציעה שירותי הולכה של גז טבעי לכ 753000 לקוחות לקוחות אלה נמצאים בבאפלו, בניאגרה פולס ובג יימסטאון, ניו יורק, וכן באירי ובשרון, פנסילבניה החברה משווקת באופן פעיל גז טבעי למגוון רחב של לקוחות, ובהם לקוחות תעשייתיים, סיטונאיים, מסחריים, רשויות ציבוריות ולקוחות פרטיים, בעיקר במערב ובמרכז מדינת ניו יורק ובצפון מערב פנסילבניה מעבר לפעילות האנרגיה המרכזית שלה, נכון ל 30 בספטמבר 2021 החזיקה נשיונל פיול גז גם בנכסי יער משמעותיים, ובהם כ 95000 אקרים של שטחי יער בבעלותה וזכויות ניהול עבור 2500 אקרים נוספים של יער נשיונל פיול גז נוסדה בשנת 1902 ומשרדה הראשי ממוקם בוויליאמסוויל, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נשיונל פיול גז מציגה רווחיות בסיסית חזקה ויצירת מזומנים תפעולית טובה, עם התאוששות ברורה לאחר 2024 חלשה. נקודות המעקב העיקריות הן: (1) הירידה החריפה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים למרות שיעורי רווח חזקים, (2) מינוף שהיה משמעותי היסטורית, אף שהשתפר מרמות השיא הקודמות, ו-(3) תזרים מזומנים חופשי שנותר חיובי אך מתון ביחס לרווח המדווח, וכן תנודתי במידה מסוימת. בסך הכול, החברה מצטיירת כבעלת מצב פיננסי יציב, אך עם שונות גבוהה יחסית האופיינית למגזר, וכן כמה סימני אזהרה הקשורים לנתונים ולעקביותם בתקופה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CVX
XOM
SHELNFG
EQNR
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026