ניו פורטרס אנרג'י (NFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.15 | 0.94 | 0.57 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.14 | 0.88 | 0.51 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.09 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.16 | -0.01 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | 0.34 | 0.48 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.08 | 1.09 | 2.82 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.75B | -8.94B | -9.26B | -7.74B | -4.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -16.46 | 46.92 | 5.06 | 4.50 | 3.79 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.35 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | -19.38 | 57.79 | 6.86 | 6.40 | 5.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | 0.22 | 1.75 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | -0.22 | 1.64 | 3.39 | 3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 451.06 | 25.99 | 2.70 | 0.88 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,739.57 | 1,678.40 | 45.16 | 37.16 | 24.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.17 | -10.94 | 34.93 | 6.50 | 9.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.77% | 9.10% | 46.72% | 54.00% | 48.63% |
| שיעור EBIT | -76.14% | -66.01% | 4.03% | 38.27% | 12.12% |
| שיעור EBITDA | -58.27% | -49.89% | 10.90% | 46.04% | 18.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.48% | -11.34% | 22.78% | 39.06% | 31.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -147.54% | -117.72% | -7.31% | 27.53% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -152.84% | -122.58% | -10.53% | 22.70% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -151.47% | -121.80% | -10.25% | 22.74% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.60% | 104.12% | 144.05% | 82.46% | 317.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 656.22% | 1,037.74% | -32.10% | 70.48% | 8.32% |
| תשואה על הנכסים | -17.99% | -17.47% | -1.94% | 5.22% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,737.94% | -1,009.38% | -13.27% | 33.41% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.99% | -8.97% | 4.83% | 10.72% | 11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.21% | -1.89% | 4.55% | 8.42% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.31% | -17.78% | -2.09% | 5.66% | 2.84% |
| תשואת רווחים | -9,735.86% | -580.73% | -7.57% | 7.05% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.09 | 4.91 | 5.57 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 1.87 | 2.66 | 2.02 | 15.13 |
| מחזור מלאי | 10.14 | 11.45 | 12.21 | 9.77 | 31.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.40 | -5.74 | -6.45 | 17,478.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.24 | 11.07 | -33.02 | -77.75 | 36.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.02 | 174.50 | 74.31 | 65.53 | 49.09 |
| ימי מלאי | 36.00 | 31.89 | 29.90 | 37.38 | 11.72 |
| ימי אשראי מספקים | 182.78 | 195.32 | 137.23 | 180.65 | 24.12 |
| מחזור תפעולי | 219.02 | 206.38 | 104.21 | 102.91 | 60.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -83.59 | -104.75 | 2.70 | 4.00 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -97.92 | -221.60 | -9.35 | -10.71 | -3.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.33 | 116.85 | 12.05 | 14.71 | 5.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 2.12 | -3.47 | -2.67 | -2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.80 | -0.89 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.83 | -0.90 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.39 | 0.25 | 0.34 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,821.61% | -388.77% | -61.84% | -28.38% | -9.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.17 | -12.19 | 14.18 | 45.70 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.21 | 1.39 | 3.22 | 3.75 |
| מכפיל הון | -0.04 | 1.74 | 1.75 | 4.74 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.26 | -1.62 | -3.52 | -10.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.54 | 5.61 | 9.42 | 25.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | 1.74 | 1.75 | 4.74 | 6.89 |
| מכפיל שווי חברה | -12.20 | -11.37 | 47.69 | 13.49 | 30.43 |
| שווי חברה | 8.97B | 8.53B | 12.30B | 14.99B | 13.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.20 | -11.37 | 47.69 | 13.49 | 30.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.11 | 5.67 | 5.20 | 6.21 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.04 | -6.91 | -6.04 | -6.80 | -16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79 | -14.62 | 20.96 | 18.17 | 36.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -109.03 | 21.91 | 4.84 | 4.61 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | -96.92 | 32.79 | 8.62 | 7.96 | 6.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.40 | 0.17 | -2.01 |
| הכנסות למניה | 221.03 | 270.05 | 10.87 | 11.72 | 11.30 |
| רווח נקי למניה | -337.83 | -331.02 | -1.14 | 2.66 | 0.93 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.44 | 0.82 | 3.17 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.78 | -1.81 | 0.72 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.74 | -2.17 | 1.51 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD