ניו פורטרס אנרג'י (NFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -583.38M | 586.74M | 824.76M | 355.11M | 84.77M |
| רווח נקי | -789.73M | -270.11M | 547.88M | 194.48M | 97.10M |
| פחת והפחתות | 242.35M | 195.70M | 193.91M | 146.13M | 113.66M |
| מס הכנסה נדחה | 25.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.55M | 50.63M | 1.57M | 30.38M | 37.04M |
| שינוי בהון החוזר | 152.06M | -37.11M | 111.32M | -172.54M | -165.38M |
| יתרת לקוחות | -216.39M | 64.73M | -41.02M | -139.94M | -123.58M |
| מלאי | -38.36M | -2.75M | -39.79M | -7.93M | -11.15M |
| יתרת ספקים | 513.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -106.72M | -99.08M | 192.12M | -24.67M | -30.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -228.45M | 647.63M | -29.93M | 156.67M | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 465.76M | -2.07B | -2.90B | -82.73M | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -650.81M | -2.62B | -3.03B | -1.17B | -669.35M |
| רכישות, נטו | 1.11B | 0 | 0 | 0 | -1.59B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.71M | 546.59M | 125.69M | 1.09B | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -543.64M | 2.22B | 1.53B | 321.96M | 1.82B |
| פירעון חוב | -259.69M | 2.06B | 2.32B | 511.21M | 1.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.47M | -65.31M | -723.96M | -99.05M | -88.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.48M | 225.61M | -65.97M | -90.20M | -37.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.94M | 965.58M | 310.81M | 855.08M | 264.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.62M | -81.90M | 6.17M | -3.29M | 6.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -608.64M | 654.76M | -544.27M | 591.05M | -365.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 965.58M | 310.81M | 855.08M | 264.03M | 629.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.94M | 965.58M | 310.81M | 855.08M | 264.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23B | -2.03B | -2.21B | -818.90M | -584.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -583.38M | 586.74M | 824.76M | 355.11M | 84.77M |
| הוצאות הוניות | -650.81M | -2.62B | -3.03B | -1.17B | -669.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD