נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NESR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.24M | 229.33M | 176.96M | 92.58M | 127.74M |
| רווח נקי | 51.13M | 76.31M | 12.58M | -36.42M | -64.57M |
| פחת והפחתות | 141.73M | 142.78M | 142.23M | 115.85M | 122.13M |
| מס הכנסה נדחה | -5.20M | -2.72M | -3.75M | -10.26M | -12.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.03M | 6.76M | 9.27M | 9.76M |
| שינוי בהון החוזר | 48.25M | -9.16M | 7.71M | 1.23M | 62.78M |
| יתרת לקוחות | -58.93M | 9.42M | -22.97M | -29.25M | -8.29M |
| מלאי | 425.00K | -633.00K | 11.95M | -16.76M | -3.24M |
| יתרת ספקים | 116.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.40M | -17.95M | 18.73M | 47.24M | 74.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.33M | 16.09M | 11.43M | 12.91M | 9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.24M | -111.13M | -83.46M | -146.71M | -164.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.45M | -105.11M | -68.19M | -122.42M | -107.08M |
| רכישות, נטו | 4.91M | 0 | 0 | 0 | -51.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.03M | -17.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.69M | -6.03M | 758.00K | -6.93M | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.26M | -78.06M | -104.53M | -72.80M | 167.54M |
| פירעון חוב | -78.26M | -74.12M | -88.76M | -58.35M | 190.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.01M | -3.94M | -15.77M | -14.44M | -23.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.80M | 107.96M | 67.82M | 78.85M | 205.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.90M | 0 | 0 | 8.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.84M | 40.14M | -11.03M | -126.92M | 130.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.96M | 67.82M | 78.85M | 205.77M | 75.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.80M | 107.96M | 67.82M | 78.85M | 205.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.79M | 124.22M | 108.77M | -29.84M | 20.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.24M | 229.33M | 176.96M | 92.58M | 127.74M |
| הוצאות הוניות | -143.45M | -105.11M | -68.19M | -122.42M | -107.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD