ניתוח באמצעות AI של נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NESR)
נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NASDAQ:NESR)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▼38.62% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ביסודות הפיננסיים, הכולל מעבר לרווחיות נמוכה יותר במינוף, ומשיחת ועידה חזקה מאוד לאחר פרסום התוצאות, שכללה תחזיות תומכות ויוזמות להשבת הון לבעלי המניות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, וכן עם תמחור שנראה מתון בלבד בהתחשב ב-P/E ובהיעדר תשואת דיבידנד נוכחית שסופקה.
גורמים חיוביים
ביצוע חוזים וצבר הזמנות
אנליסטים מדגישים ביצוע חזק של חוזה Jafurah, בשילוב עם זכייה משמעותית של נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד בחוזה לשירותי ליתיום עבור Aramco, אשר יחד יוצרים צבר הזמנות חזק שעשוי להניע צמיחה מתמשכת בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NESR)
- שווי שוק
- $2.15B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.7
- בטא (שנתי)
- 1.13
- צמיחת הכנסות
- 23.55%
- צמיחת רווח למניה
- 21.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,352
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד, שהוקמה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס, מציעה מגוון רחב של שירותי שדות נפט לחברות אנרגיה הפועלות ברחבי המזרח התיכון, צפון אפריקה ואזור אסיה פסיפיק החברה מחלקת את פעילותה לשני מגזרים עיקריים ייצור, וקידוח והערכה מגזר הייצור מספק מגוון פתרונות שמטרתם למקסם את תפוקת הבאר ולתחזק תשתיות חיוניות אלה כוללים שירותי סידוק הידראולי וסטימולציה, שנועדו להגביר את הייצור, לצד יישומים רבים של צינורות סליליים, כגון הרמת חנקן, חילוץ, כרסום וניקוי קידוחי באר המגזר מספק גם שירותי מלט ראשוניים ומתקנים, יישומי חנקן ושירותי סינון, לרבות אספקת מכלי פראק ויחידות שאיבה נוסף על כך, מגזר זה מציע שירותי צנרת מקיפים, הכוללים פעילויות כגון מילוי מים, בדיקות הידרוסטטיות, טיהור חנקן, סילוק גז, בדיקות לחץ, וכן חיתוך, ריתוך וקירור קריטיים של מערכות צנרת ומכלים הצעות נוספות כוללות כימיקלים להבטחת ייצור, ניתוח מעבדתי, מערכות הרמה מלאכותית וציוד ייעודי, כגון מערכות בטיחות עיליות ותת קרקעיות, מערכות פקר בלחץ גבוה ובקרות זרימה נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד מספקת גם כלי שירות, טכנולוגיית ליינר מתרחב מתקדמת, טכנולוגיית צינורות מבודדי ואקום, וכן יכולות הנדסה פנימיות עם מתקני ייצור ובדיקה משולבים חלק משמעותי מתיק השירותים שלה כולל גם ניהול מים, לרבות איתור, טיפול וסילוק מים לשימושי נפט וגז, שימושים מוניציפליים ושימושים תעשייתיים מגזר הקידוח וההערכה מתמקד בשלבים הראשוניים של חיפוש נפט וגז והקמת בארות, וכן באבחון שוטף הוא מספק אסדות קידוח ושיפוץ שונות, שירותי אסדות נלווים ופתרונות ייעודיים לפעולות חילוץ ולשיקום בארות מגזר זה מספק גם שירותי קידוח כיווני וקידוח טורביני מתקדמים, מערכות מתוחכמות של נוזלי קידוח וטכנולוגיות נלוות לצורך ניתוח והתערבות תת קרקעיים, נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד מבצעת שירותי רישום קווי ושירותי סליקליין, שהאחרונים חיוניים למשימות כגון הסרת הצטברויות של אבנית, שעווה וחול, התקנת פקקים, החלפת שסתומי הרמת גז ויישומי באר נוספים המגזר מבצע גם בדיקות באר, כדי להעריך את הפקת המוצקים, הגז, הנפט והמים מבאר, ומציע שירותי השכרה של כלי קידוח שירותים משלימים כוללים פתרונות התערבות דרך צינור, שירותי הרצת צינורות ואספקת מוצרי ראש באר חיוניים, מערכות בקרת זרימה וציוד פראק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד מציגה תפנית פיננסית ברורה: האצת הכנסות, רווחיות מתמשכת, והפחתה מהותית במינוף בהשוואה לשנים 2021–2022. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיפור ביכולת יצירת הרווח ומבנה הון בריא יותר. מנגד, הגורמים המרכזיים המקזזים הם תנודתיות בשיעורי הרווחיות (הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים נמוכה מרמות 2024) והמרת מזומנים מתונה בלבד בתקופה האחרונה, בהתאם לדינמיקה המחזורית של שירותי שדות נפט.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WFRD
BKR
SLBNESR
HAL
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026