נפטיון וולנס סולושנס (NEPTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 3.68 | 2.25 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 2.97 | 1.73 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 2.46 | 0.96 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -1.81 | -1.56 | -1.72 | -1.48 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.79 | -2.31 | -1.97 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -84.69 | -84.69 | -244.86 | -10.60 | -2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.73M | -6.73M | 41.30M | 9.59M | 2.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.61 | 1.18 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -35.91 | -35.20 | -39.53 | -9.75 | -3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.68 | -57.48 | -55.70 | -187.65 | -36.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.23 | 13.23 | 2.54 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 5,271.50 | 6,582.52 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | 0.53 | 0.35 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.44% | -15.44% | -77.33% | -6.22% | 31.15% |
| שיעור EBIT | -169.86% | -169.86% | -358.26% | -188.24% | -92.33% |
| שיעור EBITDA | -157.39% | -157.39% | -304.41% | -159.90% | -79.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -150.48% | -181.42% | -369.70% | -523.78% | -93.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -173.01% | -173.01% | -360.85% | -190.22% | -94.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -176.17% | -153.64% | -347.93% | -205.77% | -94.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -176.17% | -173.01% | -351.03% | -205.77% | -94.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.82% | 88.80% | 96.42% | 108.18% | 100.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.97% | 95.36% | 97.61% | 36.32% | 100.91% |
| תשואה על הנכסים | -81.91% | -71.43% | -52.47% | -25.59% | -19.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.52% | -155.82% | -84.30% | -30.07% | -25.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.38% | -118.61% | -64.10% | -72.53% | -24.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.54% | -116.61% | -62.18% | -70.83% | -23.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -140.62% | -122.64% | -72.40% | -42.90% | -20.77% |
| תשואת רווחים | -36.49% | -8,073.46% | -2,158.89% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 6.42 | 3.25 | 1.94 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 2.74 | 4.11 | 19.88 | 15.65 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.30 | 2.89 | 2.45 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.06 | 0.70 | 0.34 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.15 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.35 | 0.70 | 1.58 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.26 | 34.39 | 149.99 | 318.22 | 238.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.84 | 56.84 | 112.32 | 187.71 | 116.01 |
| ימי מלאי | 110.53 | 110.53 | 126.49 | 148.87 | 146.21 |
| ימי אשראי מספקים | 69.12 | 132.99 | 88.83 | 18.36 | 23.33 |
| מחזור תפעולי | 167.38 | 167.38 | 238.82 | 336.58 | 262.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -18,025.25 | -22,744.68 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -18,811.84 | -25,576.66 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 786.60 | 2,831.98 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.45 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.92 | -22.92 | -8.03 | -2.22 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.92 | -22.92 | -8.03 | -2.22 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -3.79 | -3.90 | -7.09 | -2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.11 | -1.11 | -2.00 | -1.61 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6,107.74% | -6,107.74% | -1,394.58% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.89 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.02 | -0.07 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -0.02 | -0.08 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | -0.09 | 0.48 | 0.35 | 0.44 |
| שווי חברה | 5.63M | 6.56M | -40.84M | -8.29M | -4.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | -0.09 | 0.48 | 0.35 | 0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.13 | -1.45 | -0.56 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.12 | 0.65 | 0.24 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.12 | 0.73 | 0.35 | 0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 5,643.21 | 35,228.29 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 15,958.71 | 46,967.87 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0 | 0.03 | -0.08 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 16,184.78 | 11,379.74 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -24,866.25 | -39,594.06 | 0 | 0 |
| נטל מס | 1.02 | 0.89 | 0.96 | 1.08 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.24 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.79 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 1.19 | 0.52 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD