נפטיון וולנס סולושנס (NEPTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.57M | -56.29M | -23.78M | -8.38M | -8.27M |
| רווח נקי | -60.46M | -47.45M | -45.74M | -17.37M | 7.23M |
| פחת והפחתות | 2.73M | 19.06M | 5.91M | 3.02M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.48M | 3.24M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.50M | 9.89M | 11.70M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.76M | -13.84M | -6.53M | 8.17M | 7.55M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -8.54M | -3.76M | -169.30K | 10.71M |
| מלאי | -2.02M | -17.47M | -3.56M | 227.68K | -5.61M |
| יתרת ספקים | 7.35M | 11.87M | 3.88M | 694.46K | 3.33M |
| הון חוזר אחר | 4.04M | 299.03K | -3.09M | 7.41M | -875.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.90M | -20.48M | 9.24M | -2.20M | -25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.36M | -10.00M | -18.57M | -6.85M | 35.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -931.11K | -7.01M | -10.73M | -9.27M | -5.08M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00M | -7.85M | 0 | 40.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.89K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.04K | 9.02K | 2.42M | 626.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.29M | 113.23M | 44.08M | 480.00K | -19.10M |
| פירעון חוב | 10.37M | -2.46M | -574.84K | -1.25M | -19.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 116.87M | 43.04M | 1.73M | 251.27K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -1.18M | 1.61M | -117.00 | 347.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 59.81M | 11.65M | 9.84M | 26.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.24K | 1.22M | 162.80K | -3.06M | 2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.73M | 48.16M | 4.77M | -17.82M | 11.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.73M | 11.65M | 6.92M | 27.65M | 15.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 59.81M | 11.65M | 9.84M | 26.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.50M | -63.30M | -34.50M | -17.65M | -13.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.57M | -56.29M | -22.16M | -8.38M | -8.27M |
| הוצאות הוניות | -931.11K | -7.01M | -10.73M | -9.27M | -5.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD