נפרוס (NEPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 4.06 | 5.31 | 3.98 | 5.85 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.89 | 3.64 | 2.81 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.95 | 2.41 | 2.04 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.39 | 0.08 | -0.39 | -3.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.59 | -0.31 | 0.39 | -2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.60 | 4.21 | 0 | 0 | -45.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.79M | 7.78M | 5.67M | 4.90M | 6.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.42 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 3.40 | 212.00 | -679.50 | -40.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,642.00 | 1,146.00 | 6.00 | -796.50 | -216.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -3.22 | -10.35 | 1.82 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.31% | 61.13% | 61.59% | 59.03% | 47.43% |
| שיעור EBIT | 8.17% | 6.42% | 0.64% | -11.05% | -42.68% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 7.16% | 1.60% | -9.54% | -36.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.92% | 6.10% | 0.04% | -11.19% | -43.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 6.42% | 0.63% | -11.06% | -42.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 6.35% | 0.52% | -11.06% | -74.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 6.35% | 0.52% | -11.06% | -42.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.09% | 99.00% | 83.15% | 100.00% | 172.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.70% | 105.24% | 1,483.33% | 98.87% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | 11.01% | 8.75% | 0.66% | -13.28% | -67.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.20% | 11.70% | 0.86% | -18.84% | -132.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 10.54% | 0.06% | -16.34% | -45.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.67% | 10.07% | 0.05% | -15.63% | -43.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.92% | 9.50% | 0.75% | -15.07% | -78.41% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 2.31% | 0.48% | -4.38% | -61.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 7.78 | 7.95 | 9.52 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 7.99 | 8.38 | 6.68 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 2.26 | 2.08 | 2.36 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.65 | 16.67 | 9.21 | 7.27 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.38 | 1.26 | 1.20 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.47 | 2.17 | 2.17 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.73 | 162.73 | 177.84 | 138.28 | 215.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.15 | 46.89 | 45.90 | 38.35 | 47.06 |
| ימי מלאי | 201.78 | 161.51 | 175.49 | 154.56 | 219.46 |
| ימי אשראי מספקים | 87.20 | 45.67 | 43.55 | 54.63 | 51.51 |
| מחזור תפעולי | 273.93 | 208.41 | 221.39 | 192.91 | 266.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.16 | -0.05 | 0.08 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.16 | -0.05 | 0.07 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.91 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.95 | 11.03 | -23.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.95 | 11.03 | -23.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | 1.55 | -0.35 | 0.45 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | 3.18% | -3.54% | 2.09% | -28.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.90 | 44.36 | 210.00 | -22.82 | -1.62 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.76 | 1.09 | 2.52 | 1.20 |
| מכפיל הון | 3.19 | 5.08 | 1.80 | 4.30 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.83 | 31.48 | -28.29 | 47.79 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.81 | 31.48 | -31.45 | 43.45 | -3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.03 | -2.01 | 0.29 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 5.08 | 1.80 | 4.30 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 18.95 | 35.25 | 57.81 | -24.62 | -2.55 |
| שווי חברה | 34.51M | 47.45M | 13.12M | 33.46M | 9.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.01 | 35.25 | 57.81 | -24.62 | -2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.53 | 0.93 | 2.35 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.21 | 28.85 | -23.99 | 44.50 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.21 | 28.85 | -26.67 | 40.47 | -2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.77 | 1.35 | 1.37 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.11 | 0.01 | -0.15 | -0.72 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.00 | 1.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 1.38 | -6.65 | -0.53 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD