נפרוס (NEPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65M | -492.00K | 827.00K | -3.23M | -1.42M |
| רווח נקי | 1.19M | 74.00K | -1.58M | -4.55M | -3.87M |
| פחת והפחתות | 139.00K | 137.00K | 214.00K | 351.00K | 252.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 296.00K | 153.00K | 1.05M | 952.00K | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -413.00K | -1.55M | 488.00K | 229.00K | 883.00K |
| יתרת לקוחות | -633.00K | -285.00K | -221.00K | 357.00K | -278.00K |
| מלאי | -685.00K | -407.00K | 387.00K | 915.00K | 296.00K |
| יתרת ספקים | 259.00K | -220.00K | 133.00K | -593.00K | 908.00K |
| הון חוזר אחר | 646.00K | -642.00K | 189.00K | -450.00K | -43.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 429.00K | 698.00K | 648.00K | -213.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -50.00K | -75.00K | -137.00K | -85.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -55.00K | -75.00K | -137.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 0 | 0 | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00K | -5.00K | -79.00K | 34.00K | 237.00K |
| פירעון חוב | -5.00K | -5.00K | -79.00K | -286.00K | -264.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 163.00K | 501.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 157.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 3.76M | 4.31M | 3.63M | 6.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64M | -547.00K | 673.00K | -3.34M | -1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 4.31M | 3.63M | 6.97M | 8.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 3.76M | 4.31M | 3.63M | 6.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65M | -547.00K | 752.00K | -3.37M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65M | -492.00K | 827.00K | -3.23M | -1.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | -55.00K | -75.00K | -137.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD