נאוג'ן (NEOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.20M | 58.24M | 35.26M | 41.03M | 68.04M |
| רווח נקי | -7.90M | -1.09B | -9.42M | -22.87M | 48.31M |
| פחת והפחתות | 116.30M | 125.67M | 121.23M | 90.47M | 24.13M |
| מס הכנסה נדחה | -24.30M | -57.78M | -27.42M | -19.23M | -4.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.40M | 17.29M | 13.77M | 10.18M | 7.15M |
| שינוי בהון החוזר | 58.80M | -5.93M | -72.68M | -24.20M | -4.42M |
| יתרת לקוחות | 6.80M | 11.64M | -20.10M | -53.88M | -7.80M |
| מלאי | 38.20M | -16.12M | -55.95M | 9.96M | -21.07M |
| יתרת ספקים | 19.80M | -402.00K | 13.75M | 18.64M | 20.24M |
| הון חוזר אחר | -6.00M | -1.05M | -10.38M | 1.09M | 4.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.10M | 1.07B | 9.80M | 6.67M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.50M | -99.20M | -29.31M | 201.04M | -97.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.30M | -104.60M | -111.42M | -65.76M | -24.43M |
| רכישות, נטו | 121.70M | 5.08M | 108.00K | 12.55M | -38.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.52M | -415.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 325.00K | 82.00M | 266.77M | 381.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.40M | -1.60M | 1.92M | -118.08M | 6.81M |
| פירעון חוב | -100.00M | -321.00K | -420.00K | -100.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 2.24M | 2.46M | 1.20M | 7.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -3.52M | -118.00K | -19.28M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.50M | 129.00M | 170.61M | 163.24M | 44.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | 942.00K | -502.00K | -5.22M | -8.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.50M | -41.61M | 7.37M | 118.77M | -31.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.00M | 170.61M | 163.24M | 44.47M | 75.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.50M | 129.00M | 170.61M | 163.24M | 44.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.90M | -46.35M | -76.16M | -24.73M | 43.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.20M | 58.24M | 35.26M | 41.03M | 68.04M |
| הוצאות הוניות | -51.30M | -104.60M | -111.42M | -65.76M | -24.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD