ניתוח באמצעות AI של נאוג'ן (NEOG)
נאוג'ן (NASDAQ:NEOG)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.50(▲6.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון של NEOG מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, כפי שהשתקף בשיחת הרווחים האחרונה, עם העלאת התחזית לשנת 2027 וציפיות לשיפור מהותי בתזרים המזומנים, וכן מבסיס פיננסי תומך יחסית, הכולל מאזן חזק יותר ותזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל הפסדים נקיים מתמשכים ותנודתיות היסטורית ברווחים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים והתמחור, כולל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מדווחת, נותרים ברמה בינונית עד חלשה.
גורמים חיוביים
התרחבות המרווחים ויצירת מזומנים
אנליסטים מציינים שיפור במרווחי הרווח ויצירת מזומנים חיובית, המונעים מזמינות מוצרים ששוקמה ומגישה מסחרית ממושמעת יותר, ותומכים בפוטנציאל לרווחים חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאוג'ן (NEOG)
- שווי שוק
- $2.57B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.71M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- -0.33%
- צמיחת רווח למניה
- 94.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,636
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאוג'ן, לרבות החברות המסונפות לה, היא מובילה עולמית בפיתוח, ייצור והפצה של מגוון רחב של מוצרים חיוניים לשמירה על איכות המזון ובריאות בעלי החיים החברה בנויה משתי חטיבות עיקריות בטיחות מזון ובטיחות בעלי חיים חטיבת בטיחות המזון מספקת ערכות בדיקה דיאגנוסטיות מתקדמות ופתרונות נלווים לזיהוי מזהמים מזיקים או בלתי מכוונים במזון ובמזון לבעלי חיים יכולת גילוי רחבה זו כוללת איומים כגון פתוגנים שמקורם במזון, אורגניזמים הגורמים לקלקול, רעלנים טבעיים, אלרגנים במזון, רכיבים מהונדסים גנטית, תוצרי לוואי של מעלי גירה, זיהוי סוגי בשר מסוימים, שאריות תרופות וחומרי הדברה, וכן בעיות תברואה כלליות אחד המוצרים המרכזיים הוא בדיקת התברואה המהירה אקופוינט אדוונסד, המזהה במהירות אדנוזין טריפוספט, ATP, המעיד על נוכחות תאים חיים, לצורך אימות הניקיון לקוחות חטיבה זו מגוונים וכוללים יצרנים ומעבדים של מזון ומזון לבעלי חיים, פעילויות בתחום הדגנים, יצרני מזון מעובד כגון עוגיות, קרקרים, ממתקים וגלידה, וכן גורמים המטפלים בבשר, עופות, פירות ים, פירות, ירקות ומוצרי חלב היא משרתת גם מעבדות ויצרנים של תרופות, קוסמטיקה וחיסונים וטרינריים חטיבת בטיחות בעלי החיים מספקת פורטפוליו מקיף לשוק בריאות בעלי החיים ההיצע כולל מכשירים וטרינריים, תרופות, חיסונים, תרופות לשימוש חיצוני, תכשירים נגד טפילים, מוצרים דיאגנוסטיים, תכשירים להדברת מכרסמים, חומרי ניקוי, חומרי חיטוי, קוטלי חרקים ושירותי בדיקות גנומיות חטיבה זו מספקת גם מוצרים ייעודיים לחוקרים הבודקים חומרים פעילים ביולוגית ערכות בדיקת האימונו אסיי שלה חיוניות לזיהוי סמים בלתי חוקיים ותרופות טיפוליות בבעלי חיים במשק ובבעלי חיים למרוצים, לזיהוי שאריות תרופות בבשר ובמוצרי בשר, ולסיוע בבדיקות טוקסיקולוגיה משפטית בבני אדם נוסף על כך, מוצרים מחטיבה זו מסייעים בשמירה על תנאים היגייניים ובצמצום הסיכונים הנובעים מחיידקים, פטריות ונגיפים נאוג'ן נוסדה בשנת 1981 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלנסינג, מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NEOG מציגה שיפור בתזרים המזומנים ומאזן חזק יותר באופן ניכר, עם סיכון נמוך יותר, בתמונת 12 החודשים האחרונים, אך ביצועי דוח הרווח וההפסד נותרו הסוגיה המרכזית — הרווחים אינם עקביים והם שליליים כיום. אם החברה תוכל לשמר תזרים מזומנים חופשי חיובי, תוך ייצוב השוליים וחזרה לרווחיות עקבית, הפרופיל הפיננסי הכולל יתחזק באופן מהותי; עד אז, התמונה היא של תמיכה מצד המאזן לצד תוצאות תפעוליות לא אחידות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BIONEOG
BRKR
PACB
QTRX
RPIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026