ניאוג'נומיקס (NEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 4.26 | 1.98 | 6.20 | 6.73 |
| יחס מהיר | 3.31 | 3.94 | 1.89 | 5.95 | 6.46 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.81 | 1.22 | 3.56 | 2.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.10 | 0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.20M | -146.98M | -139.68M | -142.88M | -136.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.63 | 1.82 | 1.79 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 11.14 | -4.27 | 0.00 | -1.23 | -8.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.51 | -17.61 | -13.92 | -15.60 | -20.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.36 | 1.30 | 1.33 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 3.72 | 24.16 | 24.64 | 24.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.60 | -8.08 | -157.72 | -15.29 | -4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.80% | 38.85% | 43.92% | 41.34% | 36.86% |
| שיעור EBIT | -4.18% | -14.64% | -11.21% | -15.24% | -29.77% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | -5.32% | -0.23% | -2.98% | -16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.98% | -9.09% | -13.94% | -18.21% | -30.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.59% | -15.16% | -12.21% | -16.41% | -31.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.10% | -14.85% | -11.92% | -14.87% | -28.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.10% | -14.85% | -11.92% | -14.87% | -28.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.26% | 97.97% | 97.58% | 90.60% | 90.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.82% | 166.87% | 87.59% | 90.12% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | -2.35% | -7.94% | -4.81% | -5.23% | -8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.97% | -12.91% | -8.72% | -9.34% | -14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.74% | -5.20% | -6.89% | -6.80% | -9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -5.07% | -5.83% | -6.14% | -8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.48% | -19.68% | -10.15% | -11.20% | -17.83% |
| תשואת רווחים | -1.45% | -7.17% | -18.86% | -21.66% | -62.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.57 | 4.39 | 4.51 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 19.26 | 17.15 | 17.07 | 15.69 |
| מחזור מלאי | 17.36 | 15.57 | 13.85 | 14.37 | 13.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 4.45 | 3.80 | 3.22 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.53 | 0.40 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.50 | 1.66 | 1.16 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.76 | 84.41 | 88.25 | 85.00 | 89.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.88 | 79.91 | 83.18 | 80.98 | 85.72 |
| ימי מלאי | 21.02 | 23.44 | 26.35 | 25.41 | 27.53 |
| ימי אשראי מספקים | 27.15 | 18.95 | 21.29 | 21.39 | 23.26 |
| מחזור תפעולי | 119.91 | 103.35 | 109.54 | 106.39 | 113.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.28 | -0.08 | -2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.17 | -1.34 | -1.22 | -3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.21 | 1.62 | 1.15 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.68 | -4.16 | -4.85 | 15.72 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.19 | 0.17 | -0.07 | -2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.19 | 0.17 | -0.07 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -1.45% | -8.15% | -7.56% | -42.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.42 | -14.00 | -5.32 | -4.62 | -1.59 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 2.07 | 0.63 | 0.69 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.79 | 1.80 | 0.46 | 0.43 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.18 | -69.17 | -12.26 | -13.23 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.16 | 288.04 | 59.44 | -207.95 | -3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.39 | 0.47 | 0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 1.80 | 0.46 | 0.43 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 79.72 | -15.87 | -434.01 | -38.35 | -7.01 |
| שווי חברה | 2.57B | 613.95M | 655.79M | 675.32M | 577.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 79.72 | -15.87 | -434.01 | -38.35 | -7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 0.84 | 0.99 | 1.14 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.02 | -28.19 | -19.27 | -21.99 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.15 | 117.39 | 93.38 | -345.78 | -8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.20 | 1.57 | 1.82 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 6.23 | 6.53 | 35.62 | 37.51 | 40.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 6.13 | 5.68 | 26.08 | 23.57 | 20.52 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.84 | -3.11 | -3.50 | -5.81 |
| נטל מס | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.05 | -0.09 | 0.02 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD