ניאוג'נומיקס (NEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23M | 7.02M | -1.95M | -65.99M | -26.72M |
| רווח נקי | -108.03M | -78.73M | -87.97M | -144.25M | -8.35M |
| פחת והפחתות | 67.82M | 72.55M | 72.58M | 69.43M | 53.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.32M | 33.41M | 24.63M | 24.67M | 22.46M |
| שינוי בהון החוזר | -32.10M | -32.63M | -25.49M | -31.70M | -4.60M |
| יתרת לקוחות | -6.18M | -19.31M | -11.52M | -7.58M | -4.69M |
| מלאי | -1.54M | -2.70M | -454.00K | -1.10M | 1.63M |
| יתרת ספקים | -4.69M | -4.00M | -4.55M | 2.80M | 19.33M |
| הון חוזר אחר | -19.68M | -6.62M | -8.98M | -25.82M | -20.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.21M | 12.42M | 14.29M | 31.95M | -89.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.34M | 12.86M | 76.71M | 517.00K | -632.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.01M | -41.06M | -28.75M | -30.89M | -64.14M |
| רכישות, נטו | -6.45M | 0 | 0 | 0 | -419.40M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | -6.76M | -97.61M | -196.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.06M | 53.92M | 112.22M | 116.92M | 62.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 0 | 0 | 12.10M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.29M | 4.65M | 4.55M | 11.83M | 725.29M |
| פירעון חוב | -201.25M | 0 | -70.00K | -758.00K | 334.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 962.00K | 4.65M | 4.62M | 12.59M | 423.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.62M | 367.01M | 342.49M | 263.18M | 316.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -207.39M | 24.52M | 79.31M | -53.65M | 66.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.01M | 342.49M | 263.18M | 316.83M | 250.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.62M | 367.01M | 342.49M | 263.18M | 316.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.78M | -34.04M | -30.71M | -96.88M | -90.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23M | 7.02M | -1.95M | -65.99M | -26.72M |
| הוצאות הוניות | -27.01M | -41.06M | -28.75M | -30.89M | -64.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD