NIBE Industrier AB (NDRBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.89 | 0.82 | 0.70 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.85 | 0.62 | 0.72 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.00B | -13.11B | -14.84B | -13.70B | -3.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.15 | 2.19 | 2.26 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.78 | 0.59 | 1.19 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.97 | 3.58 | 1.78 | 7.38 | 18.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.00 | 11.40 | 12.81 | 11.61 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.72 | 3.83 | 2.08 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.24% | 35.36% | 27.08% | 33.49% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 10.24% | 10.09% | 7.39% | 15.51% | 14.89% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 15.34% | 12.45% | 19.31% | 18.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.24% | 10.09% | 6.59% | 14.95% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.76% | 7.73% | 3.79% | 13.57% | 14.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.37% | 5.58% | 2.89% | 10.26% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 5.58% | 2.87% | 10.28% | 10.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.75% | 72.17% | 76.37% | 75.58% | 76.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.47% | 76.56% | 57.51% | 90.79% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.50% | 1.67% | 7.03% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | 7.53% | 3.66% | 15.87% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 8.06% | 4.88% | 13.27% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 5.18% | 3.27% | 9.05% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 6.40% | 3.07% | 12.90% | 13.85% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.17% | 1.35% | 3.35% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.81 | 5.65 | 9.27 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.51 | 9.49 | 9.43 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.88 | 2.78 | 2.35 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.29 | 3.07 | 4.03 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 5.28 | 4.94 | 5.48 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.99 | 85.52 | 157.65 | 156.27 | 146.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.43 | 62.79 | 64.64 | 39.38 | 65.07 |
| ימי מלאי | 127.26 | 126.75 | 131.49 | 155.61 | 135.45 |
| ימי אשראי מספקים | 111.71 | 104.02 | 38.48 | 38.72 | 53.72 |
| מחזור תפעולי | 202.69 | 189.54 | 196.13 | 194.99 | 200.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.45 | 2.42 | 1.99 | 1.90 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.84 | 0.91 | 0.05 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 0.58 | 1.08 | 1.62 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.76 | 0.46 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.76 | 1.15 | 0.84 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 4.18 | 1.84 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.69% | 5.18% | 2.10% | 0.08% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.83 | 31.52 | 74.55 | 29.83 | 44.99 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.76 | 2.15 | 3.06 | 4.89 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.37 | 2.72 | 4.73 | 7.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.10 | 19.31 | 47.61 | 1,297.61 | 524.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09 | 14.69 | 21.76 | 37.27 | 74.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -22.50 | 0.33 | -0.99 | 3.07 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.37 | 2.72 | 4.73 | 7.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.95 | 14.18 | 21.11 | 17.92 | 27.15 |
| שווי חברה | 97.57B | 88.86B | 106.48B | 161.45B | 202.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.95 | 14.18 | 21.11 | 17.92 | 27.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.18 | 2.63 | 3.46 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.46 | 23.89 | 58.16 | 1,467.74 | 542.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.76 | 18.18 | 26.58 | 42.15 | 77.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.40 | -0.05 | -0.40 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 16.03 | 15.00 | 15.92 | 14.96 | 13.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 20.63 | 20.26 | 20.10 | 23.14 | 19.88 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 1.13 | 0.58 | 2.37 | 2.16 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.77 | 0.51 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.15 | 1.50 | 0.80 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SEK