NIBE Industrier AB (NDRBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 4.01B | 3.83B | 2.61B | 3.26B |
| רווח נקי | 2.28B | 2.67B | 4.79B | 5.86B | 4.47B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 2.05B | 1.82B | 1.60B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 696.00M | 180.00M | -2.64B | -3.19B | -1.49B |
| יתרת לקוחות | -1.38B | -337.00M | -397.00M | -1.26B | -567.00M |
| מלאי | 697.00M | 3.01B | -2.47B | -2.86B | -1.91B |
| יתרת ספקים | 1.38B | -2.50B | 219.00M | 933.00M | 994.00M |
| הון חוזר אחר | 1.38B | -2.50B | -1.03B | 933.00M | 994.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.00M | -894.00M | -136.00M | -1.66B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.94B | -2.85B | -12.60B | -2.78B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -2.18B | -3.27B | -2.24B | -1.32B |
| רכישות, נטו | -943.00M | 0 | -8.75B | -713.00M | -768.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -155.00M | -48.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 155.00M | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -351.00M | -2.85B | -582.00M | 176.00M | 82.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -64.00M | 8.35B | -151.00M | -1.50B |
| פירעון חוב | -206.00M | 1.90B | 10.16B | 858.00M | -718.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -605.00M | -1.31B | -1.31B | -1.01B | -781.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -681.00M | -655.00M | -498.00M | -1.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 5.61B | 4.28B | 4.82B | 4.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -698.00M | 226.00M | -112.00M | 386.00M | 202.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.00M | 1.32B | -534.00M | 71.00M | -48.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03B | 4.28B | 4.82B | 4.75B | 4.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 5.61B | 4.28B | 4.82B | 4.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72B | 1.83B | 110.00M | 373.00M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 4.01B | 3.83B | 2.61B | 3.26B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -2.18B | -3.27B | -2.24B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-SEK