אנדרה לייף סיינסז (NDRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.18M | -7.40M | -9.55M | -12.77M | -11.12M |
| רווח נקי | -7.03M | -11.51M | -10.06M | -13.18M | -11.23M |
| פחת והפחתות | 157.29K | 206.17K | 275.45K | 234.26K | 224.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 329.41K | 571.92K | 996.43K | 1.20M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | 22.62K | 134.08K | -923.32K | -1.03M | -1.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -491.10K |
| מלאי | 0 | 235.73K | 138.05K | -1.36M | -694.96K |
| יתרת ספקים | 113.29K | -198.87K | -822.26K | 111.58K | 491.10K |
| הון חוזר אחר | -90.67K | 97.22K | -239.11K | 222.80K | -566.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 3.20M | 162.91K | 1.39K | -298.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02M | -12.80K | -24.72K | -202.58K | -45.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.28K | -16.00K | -33.88K | -202.58K | -45.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 3.20K | 9.16K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.73M | 7.81M | 7.52M | 8.40M | 13.40M |
| פירעון חוב | 0 | -28.48K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 7.84M | 6.48M | 8.40M | 10.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.23K | -840.00 | -7.79K | -121.07K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00 | 1.04M | 0 | 2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.37K | 3.23M | 2.83M | 4.89M | 9.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.47M | 395.57K | -2.06M | -4.57M | 2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.23M | 2.83M | 4.89M | 9.46M | 7.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.37K | 3.23M | 2.83M | 4.89M | 9.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.20M | -7.42M | -9.58M | -12.97M | -11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.18M | -7.40M | -9.55M | -12.77M | -11.12M |
| הוצאות הוניות | -17.28K | -16.00K | -33.88K | -202.58K | -45.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD