מחיר וניתוח של מניית נבטסקו (NCTKF)
גרף ונתונים עיקריים
-$2.60(-7.38%)
$32.65
בסגירה:
טווח יומי$32.65 - $32.65
טווח 52 שבועות$15.81 - $38.22
מחיר בסיס$35.25
מחזור יומי159.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
טווח יומי$32.65 - $32.65
טווח 52 שבועות$15.81 - $38.22
מחיר בסיס$35.25
מחזור יומי159.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
שווי שוק$4.02B
שווי פעילות$624.96B
סך המזומנים (דוח אחרון)$80.64B
סך החוב (דוח אחרון)$57.21B
מכפיל רווח33.5
בטא0.71
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.25
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.24%
תיאור החברה
נבטסקו
נבטסקו מייצרת ומוכרת ציוד בתחומי התעשייה, חיי היום יום והסביבה ביפן וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות מגזרי פתרונות רכיבים, פתרונות תחבורה ופתרונות נגישות. החברה מציעה מפחיתי מהירות מדויקים למפרקי רובוטים תעשייתיים, ציוד הידראולי כגון יחידות נסיעה לכלים זוחלים, שסתומי בקרה למיני מחפרים ויחידות סיבוב...
איך החברה מרוויחה כסף
נבטסקו מייצרת הכנסות באמצעות מכירת מכונות דיוק ומערכות בקרה במגוון רחב של תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור ומכירה של גלגלי שיניים מפחיתי מהירות ומניעים לרובוטיקה וליישומים תעשייתיים, וכן ציוד עבור מגזרי הרכבות והרכב. החברה נהנית גם מחוזי שירות ארוכי טווח והסכמי תחזוקה, המספקים הכנסות שוטפות מעבר למכירות המוצרים הראשוניות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקנים מרכזיים במגזרי התעופה והביטחון מחזקים עוד יותר את הכנסותיה, שכן שיתופי פעולה אלה כוללים לעיתים קרובות פרויקטים רחבי היקף ופתרונות מתמחים המותאמים לצורכי הלקוח. בנוסף, המיקוד של החברה בחדשנות ובפיתוח טכנולוגי מציב אותה בעמדה ללכוד הזדמנויות בשווקים מתפתחים, במיוחד בתחומי האוטומציה ומערכות תחבורה מתקדמות.
נבטסקו מייצרת הכנסות באמצעות מכירת מכונות דיוק ומערכות בקרה במגוון רחב של תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור ומכירה של גלגלי שיניים מפחיתי מהירות ומניעים לרובוטיקה וליישומים תעשייתיים, וכן ציוד עבור מגזרי הרכבות והרכב. החברה נהנית גם מחוזי שירות ארוכי טווח והסכמי תחזוקה, המספקים הכנסות שוטפות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נבטסקו
סנטימנט שורי
התאוששות מרווחיותשיפור מתמשך בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי אל תוך 2025 וב־TTM מגדיל את כוח הרווחיות הבסיסי ואת פוטנציאל יצירת תזרים המזומנים. שיעורי רווחיות חזקים יותר תומכים בהשקעה חוזרת ובגמישות פיננסית, ומפחיתים את הרגישות לתנודות מחזוריות בהכנסות אם יישמרו במשך חודשים.
התאוששות חדה בהכנסותהתאוששות של 43% בהכנסות במונחי TTM מצביעה על התחדשות בביקוש בשווקי היעד או על המרה של צבר ההזמנות, אשר יכולה להשיב את יתרונות הגודל ולשפר את ספיגת העלויות הקבועות. אם התאוששות הביקוש תימשך, היא תחזק את בסיס ההכנסות ואת יציבות מודל הפעילות במהלך הרבעונים הקרובים.
התאוששות בתזרים המזומנים החופשיחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי ומשמעותי משפרת את יכולתה של נבטסקו לממן השקעות הוניות, להפחית מינוף, ולתמוך בדיבידנדים או בהשקעות אסטרטגיות. יצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי לאורך מספר רבעונים משפרת את הגמישות ארוכת הטווח במאזן ואת האמינות במדיניות הקצאת ההון.
סנטימנט דובי
איכות תזרים מזומנים לא אחידהתנודות היסטוריות בתזרים המזומנים החופשי ותזרים מזומנים מפעילות חלש ביחס להכנסות (בסדר גודל של כ־2%–11%) מצביעים על תנודתיות מבנית בהון החוזר או בהשקעות. חוסר הוודאות הזה עלול להכביד על מימון CAPEX/דיבידנדים ולהפחית את מידת האמינות של המזומנים לשימושים אסטרטגיים במהלך הרבעים הקרובים.
תנודתיות בהכנסות וברווחיותתנודות חדות משנה לשנה בהכנסות ובשולי הרווח מקשות על תחזיות ועל תכנון כושר הייצור, ומגדילות את סיכון הביצוע. תנודתיות מתמשכת פוגעת בשיפור יציב של שולי הרווח ומסבכת חוזים לטווח ארוך, קשרים עם ספקים ואמון המשקיעים בטווח של 2–6 חודשים.
תשואות מתונות ומגמת עלייה בחובתשואת הון עצמי יחסית נמוכה מגבילה את יכולתה של נבטסקו להפיק תשואות גבוהות מהון ממוחזר, ובכך מגבילה את פוטנציאל הצמיחה. העלייה בסך החוב בין 2023–2025, גם אם היא ניתנת לניהול, מצמצמת את מרווח הטעות ועלולה ללחוץ על הגמישות אם הרווחים יחזרו לאחור, כך שמבנה ההון הופך לנושא למעקב רב־רבעוני.
התאוששות מרווחיותשיפור מתמשך בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי אל תוך 2025 וב־TTM מגדיל את כוח הרווחיות הבסיסי ואת פוטנציאל יצירת תזרים המזומנים. שיעורי רווחיות חזקים יותר תומכים בהשקעה חוזרת ובגמישות פיננסית, ומפחיתים את הרגישות לתנודות מחזוריות בהכנסות אם יישמרו במשך חודשים.
חדשות נבטסקו
Nabtesco מעדכנת את לוח הזמנים לפיצול פעילות הציוד ההידראולי
עיקרי הדברים: - החברה דחתה את מועד כניסת פיצול באמצעות ספיגה והסכם העברת מניות עם Comer Industries S.p.A. לדצמבר 2025, עקב עיכובים בקבלת היתרים ואישורים; ההשפעה על תוצאות שנת הכספים הנוכחית צפויה להיות מינימלית. - דירוג האנליסט האחרון למניית JP:6268: קנייה עם מחיר יעד של 3,452.00 ין; הסנטימנט הטכני: קנייה;
Nabtesco מודיעה על התקדמות בתוכנית הרכישה העצמית
Nabtesco ((JP:6268)) פרסמה הודעה. Nabtesco Corporation הודיעה על רכישה של 1,138,600 מניות רגילות של עצמה, בעלות של 3,530,717,400 ין. מהלך זה הוא חלק מתוכנית רכישה עצמית רחבה יותר שאושרה על ידי הדירקטוריון. התוכנית מאפשרת רכישה של עד 4 מיליון מניות, עם תקרת עלות כוללת של עד 10 מיליארד ין, לביצוע