מחיר וניתוח של מניית נבטסקו (NCTKF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.24(-3.92%)
$30.28
בסגירה:
טווח יומי$30.28 - $30.28
טווח 52 שבועות$15.81 - $38.22
מחיר בסיס$31.51
מחזור יומי510.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
טווח יומי$30.28 - $30.28
טווח 52 שבועות$15.81 - $38.22
מחיר בסיס$31.51
מחזור יומי510.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
שווי שוק$3.42B
שווי פעילות$438.74K
סך המזומנים (דוח אחרון)$80.64B
סך החוב (דוח אחרון)$57.21B
מכפיל רווח34.9
בטא0.84
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.24%
תיאור החברה
נבטסקו
הפועלת ברחבי העולם מבסיסה ביפן נבטסקו מתמחה בפיתוח ובמכירה של ציוד בתחומי התעשייה הצריכה והסביבה פעילותה מחולקת למגזרי פתרונות רכיבים פתרונות תחבורה ופתרונות נגישות סל המוצרים של החברה כולל תמסורות הפחתה מדויקות החיוניות למפרקי רובוטים תעשייתיים לצד רכיבים הידראוליים כגון יחידות נסיעה לכלי זחלי שסתו...
איך החברה מרוויחה כסף
נבטסקו מייצרת הכנסות באמצעות מכירת מכונות דיוק ומערכות בקרה במגוון רחב של תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור ומכירה של גלגלי שיניים מפחיתי מהירות ומניעים לרובוטיקה וליישומים תעשייתיים, וכן ציוד עבור מגזרי הרכבות והרכב. החברה נהנית גם מחוזי שירות ארוכי טווח והסכמי תחזוקה, המספקים הכנסות שוטפות מעבר למכירות המוצרים הראשוניות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקנים מרכזיים במגזרי התעופה והביטחון מחזקים עוד יותר את הכנסותיה, שכן שיתופי פעולה אלה כוללים לעיתים קרובות פרויקטים רחבי היקף ופתרונות מתמחים המותאמים לצורכי הלקוח. בנוסף, המיקוד של החברה בחדשנות ובפיתוח טכנולוגי מציב אותה בעמדה ללכוד הזדמנויות בשווקים מתפתחים, במיוחד בתחומי האוטומציה ומערכות תחבורה מתקדמות.
נבטסקו מייצרת הכנסות באמצעות מכירת מכונות דיוק ומערכות בקרה במגוון רחב של תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים ייצור ומכירה של גלגלי שיניים מפחיתי מהירות ומניעים לרובוטיקה וליישומים תעשייתיים, וכן ציוד עבור מגזרי הרכבות והרכב. החברה נהנית גם מחוזי שירות ארוכי טווח והסכמי תחזוקה, המספקים הכנסות שוטפות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נבטסקו
סנטימנט שורי
מאזן שמרנייחס חוב להון נמוך (~0.12-0.22) והון יציב מספקים גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש, תומך בהוצאות הוניות מתמשכות עבור אוטומציה ורובוטיקה, ומעניק יכולת למיזוגים ורכישות באופן אופורטוניסטי או לבלימת תנודתיות מחזורית, ובכך מחזק את העמידות על פני מספר רבעונים.
התאוששות בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווחיותהתאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים (+43.3%), לצד שיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית, מצביעה על התאוששות בשווקי הקצה ועל ניצול טוב יותר. אם המגמה תימשך, היקפי פעילות גבוהים יותר ובקרת עלויות הדוקה יותר עשויים לתמוך ברווחים צפויים יותר ולאפשר השקעה מחדש במוצרי הליבה של נבטסקו בתחום התנועה המדויקת.
תזרים מזומנים חופשי משופרתזרים המזומנים החופשי הופך לחיובי באופן מובהק (מ-19.6 מיליארד ין ל-20.8 מיליארד ין), כאשר תזרים המזומנים החופשי מכסה חלק משמעותי מהרווחים, דבר שמחזק את יכולת המימון הפנימית. תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי תומך בהוצאות הוניות, במחקר ופיתוח עבור רכיבים, בדיבידנדים או בהפחתת חוב, ומשפר את הקצאת ההון לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
היסטוריה לא אחידה של תזרים המזומניםתנודות היסטוריות לתזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים 2022–2023 והמרה קרובה לנקודת האיזון בשנת 2024 מצביעות על תנודתיות בהון החוזר או בהשקעות. חוסר עקביות זה עלול לפגוע ביכולת להשקיע מחדש באופן אמין, להפוך את מחזורי המימון ללא אחידים ולהעלות את סיכון הביצוע בטווחי זמן של 2–6 חודשים.
רווחיות תנודתיתשונות בולטת ברווח משנה לשנה — 2021 חריגה ו-2022–2024 חלשות יותר — מפחיתה את יכולת החיזוי של המרווחים וכושר ייצור הרווחים. תנודתיות מבנית מסבכת את תכנון הקיבולת, אסטרטגיית התמחור והחלטות השקעה לטווח ארוך בקווי מוצרים עתירי הון.
תשואה מתונה על ההוןתשואה על ההון העצמי של כ-5.8% ושולי רווח נקיים מתונים מצביעים על יעילות הון מוגבלת ביחס לחברות מקבילות בענף התעשייה. תשואות נמוכות מתמשכות מגבילות את יצירת הערך לבעלי המניות בטווח הארוך, אלא אם תתרחש התרחבות מבנית בשולי הרווח או גידול בקצב מחזור הנכסים, דבר שמפעיל לחץ על השקעה חוזרת לצורך תחרותיות.
מאזן שמרנייחס חוב להון נמוך (~0.12-0.22) והון יציב מספקים גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש, תומך בהוצאות הוניות מתמשכות עבור אוטומציה ורובוטיקה, ומעניק יכולת למיזוגים ורכישות באופן אופורטוניסטי או לבלימת תנודתיות מחזורית, ובכך מחזק את העמידות על פני מספר רבעונים.
חדשות נבטסקו
Nabtesco מעדכנת את לוח הזמנים לפיצול פעילות הציוד ההידראולי
עיקרי הדברים: - החברה דחתה את מועד כניסת פיצול באמצעות ספיגה והסכם העברת מניות עם Comer Industries S.p.A. לדצמבר 2025, עקב עיכובים בקבלת היתרים ואישורים; ההשפעה על תוצאות שנת הכספים הנוכחית צפויה להיות מינימלית. - דירוג האנליסט האחרון למניית JP:6268: קנייה עם מחיר יעד של 3,452.00 ין; הסנטימנט הטכני: קנייה;
Nabtesco מודיעה על התקדמות בתוכנית הרכישה העצמית
Nabtesco ((JP:6268)) פרסמה הודעה. Nabtesco Corporation הודיעה על רכישה של 1,138,600 מניות רגילות של עצמה, בעלות של 3,530,717,400 ין. מהלך זה הוא חלק מתוכנית רכישה עצמית רחבה יותר שאושרה על ידי הדירקטוריון. התוכנית מאפשרת רכישה של עד 4 מיליון מניות, עם תקרת עלות כוללת של עד 10 מיליארד ין, לביצוע