נסינו (NCNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.07M | 55.20M | 57.29M | -15.38M | -19.23M |
| רווח נקי | 5.18M | -37.88M | -42.35M | -102.72M | -49.45M |
| פחת והפחתות | 42.26M | 36.35M | 45.26M | 38.49M | 12.54M |
| מס הכנסה נדחה | -6.19M | -7.12M | -2.34M | 1.63M | -24.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.78M | -38.46M | -16.44M | -14.88M | 6.43M |
| יתרת לקוחות | -16.18M | -31.39M | -14.33M | -26.80M | -13.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.11M | -190.00K | 525.00K | 35.00K | 4.43M |
| הון חוזר אחר | -19.71M | -6.88M | -2.64M | 11.88M | 15.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.71M | 102.31M | 73.15M | 62.10M | 35.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.08M | -219.18M | -5.35M | -20.73M | -278.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50M | -2.27M | -3.87M | -18.90M | -5.46M |
| רכישות, נטו | -50.26M | -216.91M | 1.03M | 676.00K | -268.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.50M | -2.50M | -4.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.03M | 170.48M | -22.10M | 36.71M | 15.92M |
| פירעון חוב | 47.50M | 163.21M | -31.23M | 28.51M | -318.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.20M | 7.26M | 9.13M | 8.20M | 16.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.69M | 120.93M | 112.09M | 82.04M | 88.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.47M | 2.34M | 205.00K | -6.58M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.58M | 8.84M | 30.05M | -5.98M | -283.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.27M | 112.09M | 82.04M | 88.01M | 371.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.69M | 120.93M | 112.09M | 82.04M | 88.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.56M | 52.93M | 53.41M | -34.28M | -24.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.07M | 55.20M | 57.29M | -15.38M | -19.23M |
| הוצאות הוניות | -7.50M | -2.27M | -3.87M | -18.90M | -5.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD