נשיונל סינמדיה (NCMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 60.30M | -6.70M | -47.30M | -95.20M |
| רווח נקי | 0 | -22.30M | 705.20M | -66.20M | -118.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 42.40M | 25.50M | 31.50M | 35.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.20M | 4.50M | 7.10M | 8.10M |
| שינוי בהון החוזר | -24.10M | 21.90M | 11.00M | -32.00M | -18.80M |
| יתרת לקוחות | -8.90M | 10.60M | 36.30M | -40.00M | -36.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.30M | -100.00K | -2.70M | 14.20M | 2.30M |
| הון חוזר אחר | -11.90M | 11.40M | -22.60M | -6.20M | 15.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.50M | 6.10M | -752.90M | 12.30M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.40M | -5.70M | 32.60M | -400.00K | -5.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -5.80M | -3.30M | -2.90M | -5.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.50M | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 300.00K | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.00K | 1.20M | 34.60M | 2.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.50M | -14.10M | -52.10M | 10.30M | 21.50M |
| פירעון חוב | 500.00K | 0 | -800.00K | 27.00M | 47.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00M | -13.80M | 0 | -200.00K | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.40M | -300.00K | -500.00K | -9.50M | -16.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | 0 | -50.80M | -7.00M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.60M | 78.10M | 37.60M | 63.80M | 101.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.50M | 40.50M | -26.20M | -37.40M | -79.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.10M | 37.60M | 63.80M | 101.20M | 180.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.60M | 78.10M | 37.60M | 63.80M | 101.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | 54.50M | -10.00M | -50.20M | -100.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 60.30M | -6.70M | -47.30M | -95.20M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -5.80M | -3.30M | -2.90M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD