דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של נשיונל סינמדיה (NCMI)

NCMI

נשיונל סינמדיה (NASDAQ:NCMI)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▼20.00% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.09.2026

הציון נתמך בשיפור בביצועים הפיננסיים, כולל רווחיות גולמית חזקה, EBITDA ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, וכן מאזן עם מינוף נמוך היסטורית, ובשיחת תוצאות בעלת טון חיובי בדרך כלל, שהתמקדה בהאצת הצמיחה ובהרחבת המרווחים באמצעות קפטיבייט. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית מול נתונים טכניים חלשים מאוד, עם מגמת ירידה ומומנטום במכירת יתר, והמשך הפסדים לפי GAAP, לצד סיכון גבוה יותר בטווח הקרוב וירידה בנראות, הקשורים למינוף הנובע מהרכישה ולהשהיית התשואות לבעלי המניות.

הרכישה מרחיבה את המלאי הדיגיטלי

הרכישה של Captivate מרחיבה את המלאי הדיגיטלי של נשיונל סינמדיה ומוסיפה פרופילי קהל חדשים שניתן להפיק מהם הכנסות, ובכך יוצרת הזדמנויות פרסום נוספות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל סינמדיה (NCMI)

שווי שוק
$192.84M
תשואת דיבידנד
3.18%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.16M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.60
צמיחת הכנסות
5.78%
צמיחת רווח למניה
61.23%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
248
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Advertising Agencies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נשיונל סינמדיה פועלת באמצעות החברה הבת שלה נשיונל סינמדיה ומפעילה רשת פרסום בבתי קולנוע בצפון אמריקה החברה עוסקת במכירת פרסום לעסקים ארציים אזוריים ומקומיים במסגרת נובי תוכנית פרסום ובידור לבתי קולנוע המוצגת על מסכי קולנוע וכן מוכרת פרסום ברשת הבידור ללובי שלה סדרה של מסכים הממוקמים באופן אסטרטגי בלוביים של בתי קולנוע וכן צורות נוספות של פרסום וקידום מכירות בלוביים של בתי קולנוע היא גם מוכרת פרסום דיגיטלי לרבות באמצעות NCM Boost פלטפורמת נתונים תובנות וניתוח המשתמשת בנתונים NCM Boost מוצר דיגיטלי להאצת קהלים NCM Boomerang פתרון למיקוד מחדש שנועד להגביר מעורבות לאחר הביקור בקולנוע NCM Bullseye יצירה מבוססת בינה מלאכותית להעברת מסרים דינמיים וממוקדים מאוד ברמה המקומית ו NCM Blueprint נתוני היתרי שיפוץ בזמן אמת לזיהוי בעלי בתים המעורבים באופן פעיל בפרויקטי שיפוץ היא מציעה את שירותיה לקבוצות מכירה ארציות ומקומיות החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנטניאל קולורדו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, נשיונל סינמדיה מציגה פרופיל מעורב אך משתפר: רווחיות גולמית חזקה ו-EBITDA חיובי, מאזן עם מינוף נמוך, ותזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה. הגורם המעיק המרכזי הוא הפסדים מתמשכים ברמת GAAP, עם EBIT ורווח נקי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן היסטוריה של תנודתיות לאורך השנים, אשר ממתנת את איכות הרווחים ואת יכולת החיזוי שלהם. אם החברה תצליח להמיר EBITDA לרווח תפעולי מתמשך תוך שמירה על המינוף השמרני שלה, התמונה הפיננסית תתחזק באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות249.00M243.20M240.80M165.20M249.20M114.60M
רווח גולמי134.50M73.80M72.80M85.10M131.30M37.70M
EBITDA30.00M27.90M22.00M750.10M45.00M-18.00M
רווח נקי-7.60M-10.60M-22.30M705.20M-28.70M-48.70M
מאזן
סך הנכסים446.30M568.60M568.60M567.70M792.40M817.40M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר43.10M75.10M75.20M34.60M64.50M101.50M
סך החוב21.90M22.50M24.20M16.00M1.14B1.12B
סך ההתחייבויות112.00M157.40M157.40M133.20M1.26B1.20B
הון בעלי המניות334.30M411.20M411.20M434.50M-515.30M-526.70M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי21.60M2.80M54.50M-10.00M-50.20M-100.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.40M8.40M60.30M-6.70M-47.30M-95.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.10M-15.40M-5.70M32.60M-400.00K-5.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.50M-33.50M-14.10M-52.10M10.30M21.50M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
MGNIMGNI
71תשואת יתר
TTDTTD
67ניטרלי
NEXNNEXN
63ניטרלי
NCMINCMI
59ניטרלי
BOCBOC
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מגנייט71תשואת יתר$3.39B20.1918.62%—8.32%280.46%
טרייד דסק67ניטרלי$5.95B14.9916.09%—11.61%0.19%
נקסן אינטרנשיונל63ניטרלי$511.42M38.542.77%—2.99%-70.00%
נשיונל סינמדיה59ניטרלי$192.84M-21.31-2.11%3.18%5.78%61.23%
בוסטון אומהה58ניטרלי$379.29M-29.83-2.57%—-2.40%-1,813.77%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.94-2.20-53.14%
23.134.1922.12%
13.16-40.73-75.58%
9.050.445.11%
12.64-1.10-8.01%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 בספטמבר 2026